方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询(023684)

今天最新净值 1.0047 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0047
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.09亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一季方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-12-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-12-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2025-12-09	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-12-08	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-12-05	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2025-12-04	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-11-28	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%
2025-11-27	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-11-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0054	1.0054	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-11-19	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-11-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0047	1.0047	0.0014	0.14%
2025-11-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%

2025-11-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0036	1.0036	0.0011	0.11%
2025-11-07	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-11-06	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-11-04	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2025-10-30	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-10-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2025-10-28	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2025-10-27	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2025-10-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-10-23	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-10-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-10-21	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-10-20	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-10-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-10-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-10-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-10-09	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-09-30	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2025-09-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-09-26	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2025-09-25	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%
2025-09-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0005	1.0005	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-09-19	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-09-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
方正富邦富利纯债C	1.0856	0.05%
方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%
方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0227	0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0218	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%