金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询(023684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0046
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.09亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一周方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-12-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.11%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%