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交银定期支付双息平衡混合(交银双息)基金净值查询(519732)

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今天最新净值 8.7960 0.2290 2.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 7.1323 0.1473 2.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.7960
成立日期：2013-09-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：6.423亿份
最近份额：6.7370亿
最近资产：26.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

近一周交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.7760	8.7760	8.7960	8.7960	-0.0200	-0.23%
2026-09-16	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.7960	8.7960	8.5670	8.5670	0.2290	2.67%
2026-09-15	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.5670	8.5670	8.5790	8.5790	-0.0120	-0.14%
2026-09-14	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.5790	8.5790	8.6230	8.6230	-0.0440	-0.51%
2026-09-11	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.6230	8.6230	8.6800	8.6800	-0.0570	-0.66%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%
摩根双核平衡混合C	2.1391	1.47%
华安创新	1.7910	1.47%
摩根双核平衡混合A	2.1824	1.47%