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交银定期支付双息平衡混合基金盘中实时估值(519732)

今天最新净值 4.3660 0.0450 1.0400% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3660
  • 成立日期:2013-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.423亿份
  • 最近份额:8.9049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨浩 黄鼎
交银定期支付双息平衡混合基金519732重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002436 兴森科技 0.0000 4.65% -3.09% -0.1437%
601233 桐昆股份 0.0000 3.23% 2.79% 0.0901%
000690 宝新能源 0.0000 2.69% -0.88% -0.0237%
300308 中际旭创 0.0000 2.36% -1.55% -0.0366%
600011 华能国际 0.0000 2.29% -0.52% -0.0119%
300724 捷佳伟创 0.0000 2.11% -3.62% -0.0764%
600060 海信视像 0.0000 2.06% 0.26% 0.0054%
000543 皖能电力 0.0000 2.05% 1.04% 0.0213%
601111 中国国航 0.0000 1.88% -3.01% -0.0566%
600029 南方航空 0.0000 1.65% -2.15% -0.0355%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.97% -0.2676% 69.34%
交银定期支付双息平衡混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.96% -0.68%
2024-04-18 -0.37% -0.29%
2024-04-17 2.74% 1.63%
2024-04-16 -2.37% -1.00%
2024-04-15 -0.21% 0.76%
2024-04-12 0.80% -0.02%
2024-04-11 0.24% 0.26%
2024-04-10 -1.24% -0.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银定期支付双息平衡混合基金519732实时估值图
交银双息基金519732实时估值图
交银定期支付双息平衡混合基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.3603 0.4741%
交银趋势 4.3129 0.4420%
交银启诚混合A 1.1305 0.2987%
交银启诚混合C 1.1093 0.2602%
交银沪港深价值精选混合 1.6187 0.1081%
交银强化回报A 1.1128 0.0932%
交银强化回报C 1.0770 0.0932%
交银荣和 1.0395 0.0068%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%