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国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

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今天最新净值 1.0989 -0.0138 -1.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1131 -0.0007 -0.0670%

累计净值：1.0989
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一周国金安瑞平衡A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023955	国金安瑞平衡A	1.1138	1.1138	1.0989	1.0989	0.0149	1.36%
2025-12-16	023955	国金安瑞平衡A	1.0989	1.0989	1.1127	1.1127	-0.0138	-1.24%
2025-12-15	023955	国金安瑞平衡A	1.1127	1.1127	1.1129	1.1129	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023955	国金安瑞平衡A	1.1129	1.1129	1.1018	1.1018	0.0111	1.01%
2025-12-11	023955	国金安瑞平衡A	1.1018	1.1018	1.1072	1.1072	-0.0054	-0.49%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合A	1.1816	4.01%
国金新兴价值混合C	1.1596	4.01%
国金核心资产一年持有A	1.2566	2.75%
国金核心资产一年持有C	1.2302	2.74%
国金智享量化选股混合A	1.3490	2.73%
国金智享量化选股混合C	1.3334	2.73%
国金量化多策略A	1.3916	2.56%
国金量化多因子A	2.8989	2.41%
国金量化精选A	1.8375	2.41%
国金量化精选C	1.8035	2.41%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	6.4200	3.78%
华商恒鑫回报混合C	1.2025	3.02%
华商恒鑫回报混合A	1.2072	3.01%
广发均衡回报混合A	0.8380	2.67%
广发均衡回报混合C	0.8229	2.66%
建信恒稳	2.7690	2.59%
摩根双核平衡混合C	1.8299	2.57%
摩根双核平衡混合A	1.8638	2.56%
华安创新	1.1340	2.44%
易基平稳	6.5110	2.28%