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国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

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今天最新净值 1.1127 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 -0.0163 -1.4676%

累计净值：1.1127
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一周国金安瑞平衡A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023955	国金安瑞平衡A	1.0989	1.0989	1.1127	1.1127	-0.0138	-1.24%
2025-12-15	023955	国金安瑞平衡A	1.1127	1.1127	1.1129	1.1129	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023955	国金安瑞平衡A	1.1129	1.1129	1.1018	1.1018	0.0111	1.01%
2025-12-11	023955	国金安瑞平衡A	1.1018	1.1018	1.1072	1.1072	-0.0054	-0.49%
2025-12-10	023955	国金安瑞平衡A	1.1072	1.1072	1.1061	1.1061	0.0011	0.10%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0619	-0.01%
方正富邦均衡精选混合A	0.9876	-0.25%
方正富邦均衡精选混合C	0.9718	-0.26%
华安创新	1.1070	-0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9229	-0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	-0.29%
农银均衡优选混合A	1.1563	-0.47%
农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%