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国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8832 0.0040 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8832
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一周国金安瑞平衡A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023955	国金安瑞平衡A	0.8768	0.8768	0.8832	0.8832	-0.0064	-0.72%
2026-09-16	023955	国金安瑞平衡A	0.8832	0.8832	0.8792	0.8792	0.0040	0.45%
2026-09-15	023955	国金安瑞平衡A	0.8792	0.8792	0.8856	0.8856	-0.0064	-0.72%
2026-09-14	023955	国金安瑞平衡A	0.8856	0.8856	0.8905	0.8905	-0.0049	-0.55%
2026-09-11	023955	国金安瑞平衡A	0.8905	0.8905	0.9019	0.9019	-0.0114	-1.26%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%