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国金鑫意医药消费C - 基金主页(代码:009508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5129 -0.0011 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5775 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5129
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1260亿
最近资产：1.89亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.87%	-0.75%	-6.86%	8.64%	-22.49%	-0.10%	-28.99%	-42.33%
同类排名	4229/4981	2627/5421	3340/5424	258/5380	4339/4741	4065/4207	3580/3662	-

国金鑫意医药消费C(009508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5143	0.27%
2026-09-16	0.5129	-0.21%
2026-09-15	0.5140	-0.91%
2026-09-14	0.5187	1.69%
2026-09-11	0.5101	-1.56%
2026-09-10	0.5182	-0.99%

国金鑫意医药消费C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.32%	4.75%
002422	科伦药业	0.0000	6.23%	0.61%
300725	药石科技	0.0000	5.64%	3.81%
002831	裕同科技	0.0000	4.64%	0.62%
601233	桐昆股份	0.0000	4.44%	3.89%
300759	康龙化成	0.0000	4.26%	2.79%
002271	东方雨虹	0.0000	3.88%	8.26%
600519	贵州茅台	0.0000	3.66%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	3.22%	3.07%

国金鑫意医药消费C(009508)基金档案

基金代码	009508	基金简称	国金鑫意医药消费C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	1.89亿	最近份额	3.1260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%