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国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)

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今天最新净值 1.3940 0.0431 3.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3414 0.0032 0.2425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0576亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一周国金核心资产一年持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012199	国金核心资产一年持有C	1.3825	1.3825	1.3940	1.3940	-0.0115	-0.83%
2026-09-16	012199	国金核心资产一年持有C	1.3940	1.3940	1.3509	1.3509	0.0431	3.19%
2026-09-15	012199	国金核心资产一年持有C	1.3509	1.3509	1.3385	1.3385	0.0124	0.93%
2026-09-14	012199	国金核心资产一年持有C	1.3385	1.3385	1.3553	1.3553	-0.0168	-1.26%
2026-09-11	012199	国金核心资产一年持有C	1.3553	1.3553	1.3673	1.3673	-0.0120	-0.88%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%