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国金核心资产一年持有C - 基金主页(代码:012199)

今天最新净值 0.7329 0.0146 2.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7443 0.0159 2.1793%
  • 累计净值:0.7329
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2196亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:吕伟 张航 张望
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.76% 3.21% 20.50% 10.89% -10.18% -14.69% - -26.71%
同类排名 93/4200 1051/4295 140/4274 123/4165 752/3654 1175/2899 0/1719 -
国金核心资产一年持有C基金动态
国金核心资产一年持有C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 8.96% 2.42%
002050 三花智控 0.0000 8.18% 3.67%
002920 德赛西威 0.0000 7.56% 5.00%
002475 立讯精密 0.0000 7.29% 1.16%
601689 拓普集团 0.0000 7.18% 6.30%
603979 金诚信 0.0000 5.05% 2.78%
688072 拓荆科技 0.0000 4.30% -2.53%
601808 中海油服 0.0000 4.05% 2.98%
002463 沪电股份 0.0000 4.00% 1.26%
300308 中际旭创 0.0000 3.54% 0.32%
国金核心资产一年持有C(012199)基金档案
基金代码 012199 基金简称 国金核心资产一年持有C 基金全称
发行日期 2021-08-16~2021-09-08 成立日期 基金类型
基金经理 吕伟 张航 张望 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 2.2196亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 0.7502 1.69%
国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
国金ESG持续增长A 0.6185 1.53%
国金ESG持续增长C 0.6102 1.51%
国金量化精选A 1.1590 0.94%
国金量化精选C 1.1473 0.94%
国金鑫悦经济新动能A 0.7807 0.83%
国金鑫悦经济新动能C 0.7677 0.83%
国金自主创新A 0.5359 0.83%
国金自主创新C 0.5274 0.82%