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国金核心资产一年持有C - 基金主页(代码:012199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3825 -0.0115 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3414 0.0032 0.2425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3825
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0576亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.53%	1.11%	-7.54%	-19.53%	18.55%	113.58%	87.71%	38.14%
同类排名	1769/4981	1232/5421	3770/5424	4437/5380	1060/4741	744/4207	517/3662	-

国金核心资产一年持有C(012199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4101	2.00%
2026-09-17	1.3825	-0.83%
2026-09-16	1.3940	3.19%
2026-09-15	1.3509	0.93%
2026-09-14	1.3385	-1.26%
2026-09-11	1.3553	-0.88%

国金核心资产一年持有C基金动态

国金核心资产一年持有C 国金基金旗下3只基金增聘基金经理吕伟

国金ESG持续增长混合A(012387)、国金ESG持续增长混合C(012388)成立于2021年7月20日，截至2022年9月16日，其今年来收益率为-20.22%、-20.50%，成立来收益率为-16.32%、-16.80%，累计净值为0.8368元、0.8320元。
标签：收益率成立收益净值截至混合年来关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金ESG持续增长混合C 国金国鑫发起C 国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C

国金核心资产一年持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.73%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	7.73%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	7.08%	3.07%
01888	建滔积层板	0.0000	5.45%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	5.44%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.48%	1.11%
300274	阳光电源	0.0000	3.45%	-2.29%
601899	紫金矿业	0.0000	3.45%	5.30%
002648	卫星化学	0.0000	2.85%	1.36%
688002	睿创微纳	0.0000	2.79%	2.31%

国金核心资产一年持有C(012199)基金档案

基金代码	012199	基金简称	国金核心资产一年持有C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-08	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.88亿	最近份额	1.0576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%