基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国金核心资产一年持有A - 基金主页(代码:012198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7421 0.0148 2.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7795 0.0143 1.8738%

累计净值：0.7421
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2079亿
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：吕伟张航张望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.86%	3.21%	20.55%	11.03%	-9.73%	-13.83%	-	-25.79%
同类排名	87/4200	1051/4295	139/4274	116/4165	698/3654	1104/2899	0/1719	-

国金核心资产一年持有A基金动态

国金核心资产一年持有A 国金基金旗下3只基金增聘基金经理吕伟

国金ESG持续增长混合A(012387)、国金ESG持续增长混合C(012388)成立于2021年7月20日，截至2022年9月16日，其今年来收益率为-20.22%、-20.50%，成立来收益率为-16.32%、-16.80%，累计净值为0.8368元、0.8320元。
标签：收益率成立收益净值截至混合年来关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金ESG持续增长混合C 国金国鑫发起C 国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C
国金核心资产一年持有A 近六成上市公司2021年业绩预喜公募早已布局其中

其中，张航任职国金核心资产一年持有A、国金ESG持续增长混合A、国金自主创新混合A的回报率分别为-3.43%、-3.25%、-12.14%；陈恬任职国金鑫悦经济新动能A的回报率为-7.96%。
标签：混合混合型投资经理证券业绩证券投资关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金核心资产一年持有A 国金鑫悦经济新动能A 国金自主创新混合A 华安中证光伏产业ETF 浦银安盛科技创新一年定开混合A 中欧数据挖掘混合

国金核心资产一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	51.2900	8.76%	5.00%
603993	洛阳钼业	74.0400	6.25%	4.62%
600612	老凤祥	6.7500	5.86%	-1.28%
002475	立讯精密	16.3300	4.88%	0.88%
603979	金诚信	8.8200	4.75%	5.50%
600023	浙能电力	68.5300	4.64%	-1.87%
000975	银泰黄金	24.0600	4.42%	3.58%
600150	中国船舶	11.5900	4.35%	1.05%
600988	赤峰黄金	26.0700	4.33%	3.91%
600027	华电国际	61.5800	4.30%	-0.29%

国金核心资产一年持有A(012198)基金档案

基金代码	012198	基金简称	国金核心资产一年持有A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-08	成立日期		基金类型
基金经理	吕伟张航张望	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产		最近份额	2.2079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金量化精选A	1.1776	0.42%
国金量化精选C	1.1653	0.41%
国金量化多因子A	1.8282	0.24%
国金新兴价值混合A	0.7574	0.09%
国金新兴价值混合C	0.7493	0.09%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0338	0.09%
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0346	0.08%
国金智享量化选股混合A	0.8848	0.07%
国金智享量化选股混合C	0.8818	0.07%
国金量化多策略A	1.0911	0.06%