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国金核心资产一年持有A基金盘中实时估值(012198)

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今天最新净值 1.2531 -0.0221 -1.73% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2531
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0376亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：国金基金
基金经理：吕伟张航张望

国金核心资产一年持有A基金012198重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹半导体	0.0000	8.74%	2.87%	0.2508%
603993	洛阳钼业	0.0000	8.22%	2.86%	0.2351%
00981	中芯国际	0.0000	7.63%	2.05%	0.1564%
601899	紫金矿业	0.0000	7.54%	1.81%	0.1365%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.10%	3.27%	0.2322%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.98%	1.25%	0.0748%
00700	腾讯控股	0.0000	5.77%	1.42%	0.0819%
603019	中科曙光	0.0000	4.53%	3.94%	0.1785%
600549	厦门钨业	0.0000	4.16%	5.93%	0.2467%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.83%	0.0339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.76%		1.6268%		92.91%

国金核心资产一年持有A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.40%	-1.98%
2025-12-15	-1.73%	-1.81%
2025-12-12	1.29%	0.58%
2025-12-11	-1.82%	-1.38%
2025-12-10	0.26%	-0.32%
2025-12-09	-2.19%	-2.17%
2025-12-08	1.89%	1.66%
2025-12-05	1.54%	0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金核心资产一年持有A基金012198实时估值图

国金核心资产一年持有A基金012198实时估值图

国金核心资产一年持有A基金动态

国金核心资产一年持有A 国金基金旗下3只基金增聘基金经理吕伟

国金ESG持续增长混合A(012387)、国金ESG持续增长混合C(012388)成立于2021年7月20日，截至2022年9月16日，其今年来收益率为-20.22%、-20.50%，成立来收益率为-16.32%、-16.80%，累计净值为0.8368元、0.8320元。
标签：收益率成立收益净值截至混合年来关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金ESG持续增长混合C 国金国鑫发起C 国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C

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国金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金量化精选混合A	1.8601	3.6740%
国金量化精选混合C	1.8257	3.6740%
国金量化多因子股票A	2.9195	3.1355%
国金核心资产一年持有A	1.2518	2.3515%
国金核心资产一年持有C	1.2256	2.3515%
国金自主创新混合A	0.7972	1.9321%
国金自主创新混合C	0.7778	1.9321%
国金鑫悦经济新动能A	0.9034	1.9033%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%