国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
1.2230
-0.0301 -2.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2518
0.0288 2.3515%
- 累计净值：1.2230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0376亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近一月,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0336 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0301 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0163 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0233 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2789 |
1.2789 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0280 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0243 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0194 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0169 |
1.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0260 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0184 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1794 |
1.1794 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0543 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0097 |
-0.78% |
