国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
1.4292
0.0442 3.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3719
0.0033 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4292
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0376亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近一月,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4292 |
1.4292 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0442 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0127 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3895 |
1.3895 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0274 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4290 |
1.4290 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0627 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3663 |
1.3663 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0409 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0428 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0332 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0501 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0198 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0548 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0227 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4043 |
1.4043 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.1126 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0155 |
-1.02% |
