收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.83% | 1.09% | 7.44% | -3.20% | -7.74% | 16.80% | 25.08% | 18.53% |
同类排名 | 1581/2318 | 1227/2327 | 998/2327 | 1660/2310 | 819/2209 | 55/2082 | 50/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0942元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601319 | 中国人保 | 0.0000 | 2.21% | -0.92% |
601360 | 三六零 | 0.0000 | 2.14% | -2.68% |
600837 | 海通证券 | 0.0000 | 2.13% | -0.25% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.10% | -1.44% |
000938 | 紫光股份 | 0.0000 | 2.01% | -3.01% |
600999 | 招商证券 | 0.0000 | 2.00% | 0.49% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.91% | -4.79% |
600808 | 马钢股份 | 0.0000 | 1.90% | 1.20% |
600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 1.86% | -0.55% |
300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.85% | -0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金惠享一年定开 | 1.0347 | 0.31% |
国金惠盈纯债C | 1.2259 | 0.15% |
国金惠盈纯债A | 1.2355 | 0.14% |
国金核心资产一年持有A | 0.8009 | 0.09% |
国金核心资产一年持有C | 0.7906 | 0.09% |
国金惠安利率债A | 1.1335 | 0.08% |
国金惠安利率债C | 1.1285 | 0.08% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.06% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.06% |
国金及第中短债A | 1.0638 | 0.05% |