| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.38% | -1.10% | -2.74% | -8.78% | 13.38% | 77.56% | 45.48% | 89.79% |
| 同类排名 | 666/2282 | 1220/2314 | 1321/2307 | 1457/2292 | 629/2265 | 590/2173 | 610/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5347 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.5398 | 1.49% |
| 2026-09-15 | 1.5172 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 1.5196 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 1.5297 | -1.09% |
| 2026-09-10 | 1.5465 | -0.67% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0942元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.36% | 0.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.29% | 5.89% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.80% | 3.36% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.53% | 0.82% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.12% | -1.45% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 1.71% | 3.11% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 1.67% | 5.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.57% | -1.24% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 1.54% | 0.95% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 1.36% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金自主创新A | 0.8687 | 2.80% |
| 国金自主创新C | 0.8444 | 2.80% |
| 国金ESG持续增长A | 0.9648 | 2.69% |
| 国金ESG持续增长C | 0.9402 | 2.69% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1434 | 2.55% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1391 | 2.55% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2613 | 2.48% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.2249 | 2.47% |
| 国金新兴价值混合A | 1.5188 | 2.30% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4847 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |