权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0200 | 0.07% | 1.10% |
000858 | 五粮液 | 0.0300 | 0.06% | 2.16% |
002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.06% | 2.53% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0300 | 0.06% | 2.42% |
300142 | 沃森生物 | 0.0900 | 0.05% | 3.03% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0200 | 0.05% | 3.34% |
000776 | 广发证券 | 0.2300 | 0.04% | 3.11% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0700 | 0.04% | 0.22% |
300122 | 智飞生物 | 0.0300 | 0.04% | 1.20% |
300769 | 德方纳米 | 0.0100 | 0.04% | 3.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金量化精选A | 1.1776 | 0.42% |
国金量化精选C | 1.1653 | 0.41% |
国金量化多因子A | 1.8282 | 0.24% |
国金新兴价值混合A | 0.7574 | 0.09% |
国金新兴价值混合C | 0.7493 | 0.09% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0338 | 0.09% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0346 | 0.08% |
国金智享量化选股混合A | 0.8848 | 0.07% |
国金智享量化选股混合C | 0.8818 | 0.07% |
国金量化多策略A | 1.0911 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |