| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8004 | 0.50% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.7969 | 0.49% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2401 | 0.19% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2304 | 0.19% |
| 国金惠安利率债A | 1.1368 | 0.15% |
| 国金惠安利率债C | 1.1318 | 0.15% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0358 | 0.09% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0349 | 0.08% |
| 国金及第中短债A | 1.0649 | 0.05% |
| 国金惠鑫短债A | 1.1373 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0449 | 0.05% |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0419 | 0.05% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0579 | 0.04% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0422 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0395 | 0.03% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0607 | 0.03% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
