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国金安和债券C - 基金主页(代码:024093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9807 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0065 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9807
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂杜德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.31%	-0.68%	-0.89%	-1.90%	-	-	-	0.87%
同类排名	1357/1517	1330/1757	1226/1763	1250/1706				-

国金安和债券C(024093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9838	0.32%
2026-09-15	0.9807	-0.10%
2026-09-14	0.9817	-0.07%
2026-09-11	0.9824	-0.41%
2026-09-10	0.9864	-0.22%
2026-09-09	0.9886	0.12%

国金安和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.55%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	0.48%	2.55%
300274	阳光电源	0.0000	0.41%	-2.29%
600926	杭州银行	0.0000	0.38%	1.80%
603259	药明康德	0.0000	0.32%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	0.30%	1.35%
000831	中国稀土	0.0000	0.29%	1.00%
688629	华丰科技	0.0000	0.29%	0.83%
000333	美的集团	0.0000	0.26%	1.17%

国金安和债券C(024093)基金档案

基金代码	024093	基金简称	国金安和债券C	基金全称
发行日期	2025-09-30~2025-10-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王珂杜德	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	1.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%