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国金安和债券C基金净值查询(024093)

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今天最新净值 1.0007 0.0023 0.23% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一月国金安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金安和债券C(024093)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024093	国金安和债券C	1.0007	1.0007	0.9984	0.9984	0.0023	0.23%
2025-12-12	024093	国金安和债券C	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	024093	国金安和债券C	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%
2025-11-28	024093	国金安和债券C	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合A	1.2017	3.38%
国金新兴价值混合C	1.1793	3.38%
国金核心资产一年持有A	1.2910	2.70%
国金核心资产一年持有C	1.2638	2.69%
国金鑫悦经济新动能C	0.8969	2.66%
国金鑫悦经济新动能A	0.9200	2.64%
国金量化多策略A	1.4028	1.74%
国金智享量化选股混合A	1.3618	1.73%
国金智享量化选股混合C	1.3460	1.72%
国金ESG持续增长A	0.9118	1.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7757	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%
金鹰元丰债券A	1.8124	2.60%
汇泉安盈回报债券E	1.0594	2.28%
华商可转债A	1.9561	1.74%
华商可转债C	1.9031	1.74%
国泰可转债债券A	1.6768	1.67%
国泰可转债债券D	1.6768	1.67%
南方昌元转债A	1.9440	1.65%
南方昌元转债债券B	1.9430	1.65%