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国金安和债券C基金净值查询(024093)

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今天最新净值 1.0007 0.0023 0.23% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

今年以来国金安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国金安和债券C(024093)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024093	国金安和债券C	1.0007	1.0007	0.9984	0.9984	0.0023	0.23%
2025-12-12	024093	国金安和债券C	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	024093	国金安和债券C	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%
2025-11-28	024093	国金安和债券C	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%
2025-11-21	024093	国金安和债券C	0.9984	0.9984	0.9989	0.9989	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	024093	国金安和债券C	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2025-11-07	024093	国金安和债券C	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	024093	国金安和债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	024093	国金安和债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合A	1.2017	3.38%
国金新兴价值混合C	1.1793	3.38%
国金核心资产一年持有A	1.2910	2.70%
国金核心资产一年持有C	1.2638	2.69%
国金鑫悦经济新动能C	0.8969	2.66%
国金鑫悦经济新动能A	0.9200	2.64%
国金量化多策略A	1.4028	1.74%
国金智享量化选股混合A	1.3618	1.73%
国金智享量化选股混合C	1.3460	1.72%
国金ESG持续增长A	0.9118	1.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0555	5.62%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3730	5.36%
宏利成长混合	4.1393	5.21%
恒越智选科技混合A	1.2745	5.04%
国投瑞银信息消费混合A	1.1582	4.97%
国投瑞银信息消费混合C	1.1508	4.96%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%