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国金安和债券C基金净值查询(024093)

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今天最新净值 1.0034 0.0006 0.06% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0034
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一季国金安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金安和债券C(024093)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	024093	国金安和债券C	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	024093	国金安和债券C	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2025-12-25	024093	国金安和债券C	1.0028	1.0028	1.0007	1.0007	0.0021	0.21%
2025-12-19	024093	国金安和债券C	1.0007	1.0007	0.9984	0.9984	0.0023	0.23%
2025-12-12	024093	国金安和债券C	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	024093	国金安和债券C	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%
2025-11-28	024093	国金安和债券C	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%
2025-11-21	024093	国金安和债券C	0.9984	0.9984	0.9989	0.9989	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	024093	国金安和债券C	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2025-11-07	024093	国金安和债券C	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%

2025-10-31	024093	国金安和债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	024093	国金安和债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫悦经济新动能A	0.9654	0.61%
国金鑫悦经济新动能C	0.9410	0.61%
国金新兴价值混合A	1.2317	0.11%
国金新兴价值混合C	1.2084	0.09%
国金惠鑫短债A	1.0337	0.01%
国金惠鑫短债C	1.0146	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0363	0.01%
国金及第中短债A	1.0566	-0.01%
国金安和债券C	1.0030	-0.04%
国金安和债券A	1.0036	-0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.5440	5.79%
英大灵活配置B	1.4434	5.79%
中欧盛世LOF	2.2716	5.35%
中欧中证机器人指数发起A	1.5698	3.15%
新能源车	2.5079	1.66%
华宝多策略增长A	0.5479	1.65%
浦银安盛价值成长混合A	1.5387	1.27%
广发资源智选股票发起式A	1.1671	1.14%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.5506	1.04%
招商高端装备混合C	0.7870	1.00%