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国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)

今天最新净值 1.1138 0.0018 0.1600% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1109 -0.0011 -0.0955% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.1138
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.1320亿
近一季国金沪深300指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率-2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-25 167601 国金沪深300指数分级 1.1138 1.1138 1.1120 1.1120 0.0018 0.1600%
2020-09-24 167601 国金沪深300指数分级 1.1120 1.1120 1.1326 1.1326 -0.0206 -1.8200%
2020-09-23 167601 国金沪深300指数分级 1.1326 1.1326 1.1259 1.1259 0.0067 0.6000%
2020-09-22 167601 国金沪深300指数分级 1.1259 1.1259 1.1374 1.1374 -0.0115 -1.0100%
2020-09-21 167601 国金沪深300指数分级 1.1374 1.1374 1.1485 1.1485 -0.0111 -0.9700%
2020-09-18 167601 国金沪深300指数分级 1.1485 1.1485 1.1277 1.1277 0.0208 1.8400%
2020-09-17 167601 国金沪深300指数分级 1.1277 1.1277 1.1337 1.1337 -0.0060 -0.5300%
2020-09-16 167601 国金沪深300指数分级 1.1337 1.1337 1.1422 1.1422 -0.0085 -0.7400%
2020-09-15 167601 国金沪深300指数分级 1.1422 1.1422 1.1300 1.1300 0.0122 1.0800%
2020-09-14 167601 国金沪深300指数分级 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.0500%
2020-09-11 167601 国金沪深300指数分级 1.1294 1.1294 1.1162 1.1162 0.0132 1.1800%
2020-09-10 167601 国金沪深300指数分级 1.1162 1.1162 1.1148 1.1148 0.0014 0.1300%
2020-09-09 167601 国金沪深300指数分级 1.1148 1.1148 1.1441 1.1441 -0.0293 -2.5600%
2020-09-08 167601 国金沪深300指数分级 1.1441 1.1441 1.1413 1.1413 0.0028 0.2500%
2020-09-07 167601 国金沪深300指数分级 1.1413 1.1413 1.1720 1.1720 -0.0307 -2.6200%
2020-09-04 167601 国金沪深300指数分级 1.1720 1.1720 1.1881 1.1881 -0.0161 -1.3600%
2020-09-03 167601 国金沪深300指数分级 1.1881 1.1881 1.1986 1.1986 -0.0105 -0.8800%
2020-09-02 167601 国金沪深300指数分级 1.1986 1.1986 1.1952 1.1952 0.0034 0.2800%
2020-09-01 167601 国金沪深300指数分级 1.1952 1.1952 1.1868 1.1868 0.0084 0.7100%
2020-08-31 167601 国金沪深300指数分级 1.1868 1.1868 1.1960 1.1960 -0.0092 -0.7700%
2020-08-28 167601 国金沪深300指数分级 1.1960 1.1960 1.1686 1.1686 0.0274 2.3400%
2020-08-27 167601 国金沪深300指数分级 1.1686 1.1686 1.1588 1.1588 0.0098 0.8500%
2020-08-26 167601 国金沪深300指数分级 1.1588 1.1588 1.1697 1.1697 -0.0109 -0.9300%
2020-08-25 167601 国金沪深300指数分级 1.1697 1.1697 1.1684 1.1684 0.0013 0.1100%
2020-08-24 167601 国金沪深300指数分级 1.1684 1.1684 1.1608 1.1608 0.0076 0.6500%
2020-08-21 167601 国金沪深300指数分级 1.1608 1.1608 1.1484 1.1484 0.0124 1.0800%
2020-08-20 167601 国金沪深300指数分级 1.1484 1.1484 1.1629 1.1629 -0.0145 -1.2500%
2020-08-19 167601 国金沪深300指数分级 1.1629 1.1629 1.1760 1.1760 -0.0131 -1.1100%
2020-08-18 167601 国金沪深300指数分级 1.1760 1.1760 1.1741 1.1741 0.0019 0.1600%
2020-08-17 167601 国金沪深300指数分级 1.1741 1.1741 1.1490 1.1490 0.0251 2.1800%
2020-08-14 167601 国金沪深300指数分级 1.1490 1.1490 1.1289 1.1289 0.0201 1.7800%
2020-08-13 167601 国金沪深300指数分级 1.1289 1.1289 1.1314 1.1314 -0.0025 -0.2200%
2020-08-12 167601 国金沪深300指数分级 1.1314 1.1314 1.1424 1.1424 -0.0110 -0.9600%
2020-08-11 167601 国金沪深300指数分级 1.1424 1.1424 1.1515 1.1515 -0.0091 -0.7900%
2020-08-10 167601 国金沪深300指数分级 1.1515 1.1515 1.1449 1.1449 0.0066 0.5800%
2020-08-07 167601 国金沪深300指数分级 1.1449 1.1449 1.1561 1.1561 -0.0112 -0.9700%
2020-08-06 167601 国金沪深300指数分级 1.1561 1.1561 1.1606 1.1606 -0.0045 -0.3900%
2020-08-05 167601 国金沪深300指数分级 1.1606 1.1606 1.1592 1.1592 0.0014 0.1200%
2020-08-04 167601 国金沪深300指数分级 1.1592 1.1592 1.1547 1.1547 0.0045 0.3900%
2020-08-03 167601 国金沪深300指数分级 1.1547 1.1547 1.1377 1.1377 0.0170 1.4900%
2020-07-31 167601 国金沪深300指数分级 1.1377 1.1377 1.1282 1.1282 0.0095 0.8400%
2020-07-30 167601 国金沪深300指数分级 1.1282 1.1282 1.1312 1.1312 -0.0030 -0.2700%
2020-07-29 167601 国金沪深300指数分级 1.1312 1.1312 1.1080 1.1080 0.0232 2.0900%
2020-07-28 167601 国金沪深300指数分级 1.1080 1.1080 1.0971 1.0971 0.0109 0.9900%
2020-07-27 167601 国金沪深300指数分级 1.0971 1.0971 1.0877 1.0877 0.0094 0.8600%
2020-07-24 167601 国金沪深300指数分级 1.0877 1.0877 1.1340 1.1340 -0.0463 -4.0800%
2020-07-23 167601 国金沪深300指数分级 1.1340 1.1340 1.1342 1.1342 -0.0002 -0.0200%
2020-07-22 167601 国金沪深300指数分级 1.1342 1.1342 1.1291 1.1291 0.0051 0.4500%
2020-07-21 167601 国金沪深300指数分级 1.1291 1.1291 1.1219 1.1219 0.0072 0.6400%
2020-07-20 167601 国金沪深300指数分级 1.1219 1.1219 1.0974 1.0974 0.0245 2.2300%
2020-07-17 167601 国金沪深300指数分级 1.0974 1.0974 1.0895 1.0895 0.0079 0.7300%
2020-07-16 167601 国金沪深300指数分级 1.0895 1.0895 1.1421 1.1421 -0.0526 -4.6100%
2020-07-15 167601 国金沪深300指数分级 1.1421 1.1421 1.1459 1.1459 -0.0038 -0.3300%
2020-07-14 167601 国金沪深300指数分级 1.1459 1.1459 1.1536 1.1536 -0.0077 -0.6700%
2020-07-13 167601 国金沪深300指数分级 1.1536 1.1536 1.1281 1.1281 0.0255 2.2600%
2020-07-10 167601 国金沪深300指数分级 1.1281 1.1281 1.1336 1.1336 -0.0055 -0.4900%
2020-07-09 167601 国金沪深300指数分级 1.1336 1.1336 1.1137 1.1137 0.0199 1.7900%
2020-07-08 167601 国金沪深300指数分级 1.1137 1.1137 1.1013 1.1013 0.0124 1.1300%
2020-07-07 167601 国金沪深300指数分级 1.1013 1.1013 1.0835 1.0835 0.0178 1.6400%
2020-07-06 167601 国金沪深300指数分级 1.0835 1.0835 1.0372 1.0372 0.0463 4.4600%
2020-07-03 167601 国金沪深300指数分级 1.0372 1.0372 1.0160 1.0160 0.0212 2.0900%
2020-07-02 167601 国金沪深300指数分级 1.0160 1.0160 1.0006 1.0006 0.0154 1.5400%
2020-07-01 167601 国金沪深300指数分级 1.0006 1.0006 0.9845 0.9845 0.0161 1.6400%
2020-06-30 167601 国金沪深300指数分级 0.9845 0.9845 0.9735 0.9735 0.0110 1.1300%
2020-06-29 167601 国金沪深300指数分级 0.9735 0.9735 0.9784 0.9784 -0.0049 -0.5000%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50 1.1586 0.3600%
国金300 1.1138 0.1600%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9950 0.1000%
国金国鑫发起 2.0063 0.0200%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%