基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国金沪深300指数增强基金净值查询(167601)

今天最新净值 0.9755 0.0020 0.2000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 0.0010 0.1002% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9755
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.2982亿
近一季国金沪深300指数增强基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金沪深300指数增强(167601)基金累计收益率5.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 167601 国金沪深300指数增强 1.0198 1.0198 1.0178 1.0178 0.0020 0.2000%
2020-02-20 167601 国金沪深300指数增强 1.0178 1.0178 0.9975 0.9975 0.0203 2.0400%
2020-02-19 167601 国金沪深300指数增强 0.9975 0.9975 1.0015 1.0015 -0.0040 -0.4000%
2020-02-18 167601 国金沪深300指数增强 1.0015 1.0015 1.0071 1.0071 -0.0056 -0.5600%
2020-02-17 167601 国金沪深300指数增强 1.0071 1.0071 0.9864 0.9864 0.0207 2.1000%
2020-02-14 167601 国金沪深300指数增强 0.9864 0.9864 0.9795 0.9795 0.0069 0.7000%
2020-02-13 167601 国金沪深300指数增强 0.9795 0.9795 0.9826 0.9826 -0.0031 -0.3200%
2020-02-12 167601 国金沪深300指数增强 0.9826 0.9826 0.9724 0.9724 0.0102 1.0500%
2020-02-11 167601 国金沪深300指数增强 0.9724 0.9724 0.9625 0.9625 0.0099 1.0300%
2020-02-10 167601 国金沪深300指数增强 0.9625 0.9625 0.9539 0.9539 0.0086 0.9000%
2020-02-07 167601 国金沪深300指数增强 0.9539 0.9539 0.9549 0.9549 -0.0010 -0.1000%
2020-02-06 167601 国金沪深300指数增强 0.9549 0.9549 0.9398 0.9398 0.0151 1.6100%
2020-02-05 167601 国金沪深300指数增强 0.9398 0.9398 0.9305 0.9305 0.0093 1.0000%
2020-02-04 167601 国金沪深300指数增强 0.9305 0.9305 0.9044 0.9044 0.0261 2.8900%
2020-02-03 167601 国金沪深300指数增强 0.9044 0.9044 0.9812 0.9812 -0.0768 -7.8300%
2020-01-23 167601 国金沪深300指数增强 0.9812 0.9812 1.0123 1.0123 -0.0311 -3.0700%
2020-01-22 167601 国金沪深300指数增强 1.0123 1.0123 1.0058 1.0058 0.0065 0.6500%
2020-01-21 167601 国金沪深300指数增强 1.0058 1.0058 1.0237 1.0237 -0.0179 -1.7500%
2020-01-20 167601 国金沪深300指数增强 1.0237 1.0237 1.0152 1.0152 0.0085 0.8400%
2020-01-17 167601 国金沪深300指数增强 1.0152 1.0152 1.0138 1.0138 0.0014 0.1400%
2020-01-16 167601 国金沪深300指数增强 1.0138 1.0138 1.0186 1.0186 -0.0048 -0.4700%
2020-01-15 167601 国金沪深300指数增强 1.0186 1.0186 1.0230 1.0230 -0.0044 -0.4300%
2020-01-14 167601 国金沪深300指数增强 1.0230 1.0230 1.0255 1.0255 -0.0025 -0.2400%
2020-01-13 167601 国金沪深300指数增强 1.0255 1.0255 1.0154 1.0154 0.0101 0.9900%
2020-01-10 167601 国金沪深300指数增强 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.1500%
2020-01-09 167601 国金沪深300指数增强 1.0139 1.0139 0.9989 0.9989 0.0150 1.5000%
2020-01-08 167601 国金沪深300指数增强 0.9989 0.9989 1.0070 1.0070 -0.0081 -0.8000%
2020-01-07 167601 国金沪深300指数增强 1.0070 1.0070 0.9991 0.9991 0.0079 0.7900%
2020-01-06 167601 国金沪深300指数增强 0.9991 0.9991 1.0031 1.0031 -0.0040 -0.4000%
2020-01-03 167601 国金沪深300指数增强 1.0031 1.0031 1.0068 1.0068 -0.0037 -0.3700%
2020-01-02 167601 国金沪深300指数增强 1.0068 1.0068 0.9883 0.9883 0.0185 1.8700%
2019-12-31 167601 国金沪深300指数增强 0.9883 0.9883 0.9848 0.9848 0.0035 0.3600%
2019-12-30 167601 国金沪深300指数增强 0.9848 0.9848 0.9726 0.9726 0.0122 1.2500%
2019-12-27 167601 国金沪深300指数增强 0.9726 0.9726 0.9763 0.9763 -0.0037 -0.3800%
2019-12-26 167601 国金沪深300指数增强 0.9763 0.9763 0.9690 0.9690 0.0073 0.7500%
2019-12-25 167601 国金沪深300指数增强 0.9690 0.9690 0.9685 0.9685 0.0005 0.0500%
2019-12-24 167601 国金沪深300指数增强 0.9685 0.9685 0.9613 0.9613 0.0072 0.7500%
2019-12-23 167601 国金沪深300指数增强 0.9613 0.9613 0.9730 0.9730 -0.0117 -1.2000%
2019-12-20 167601 国金沪深300指数增强 0.9730 0.9730 0.9759 0.9759 -0.0029 -0.3000%
2019-12-19 167601 国金沪深300指数增强 0.9759 0.9759 0.9781 0.9781 -0.0022 -0.2200%
2019-12-18 167601 国金沪深300指数增强 0.9781 0.9781 0.9833 0.9833 -0.0052 -0.5300%
2019-12-17 167601 国金沪深300指数增强 0.9833 0.9833 0.9720 0.9720 0.0113 1.1600%
2019-12-16 167601 国金沪深300指数增强 0.9720 0.9720 0.9689 0.9689 0.0031 0.3200%
2019-12-13 167601 国金沪深300指数增强 0.9689 0.9689 0.9513 0.9513 0.0176 1.8500%
2019-12-12 167601 国金沪深300指数增强 0.9513 0.9513 0.9545 0.9545 -0.0032 -0.3400%
2019-12-11 167601 国金沪深300指数增强 0.9545 0.9545 0.9551 0.9551 -0.0006 -0.0600%
2019-12-10 167601 国金沪深300指数增强 0.9551 0.9551 0.9515 0.9515 0.0036 0.3800%
2019-12-09 167601 国金沪深300指数增强 0.9515 0.9515 0.9575 0.9575 -0.0060 -0.6300%
2019-12-06 167601 国金沪深300指数增强 0.9575 0.9575 0.9505 0.9505 0.0070 0.7400%
2019-12-05 167601 国金沪深300指数增强 0.9505 0.9505 0.9436 0.9436 0.0069 0.7300%
2019-12-04 167601 国金沪深300指数增强 0.9436 0.9436 0.9427 0.9427 0.0009 0.1000%
2019-12-03 167601 国金沪深300指数增强 0.9427 0.9427 0.9403 0.9403 0.0024 0.2600%
2019-12-02 167601 国金沪深300指数增强 0.9403 0.9403 0.9405 0.9405 -0.0002 -0.0200%
2019-11-29 167601 国金沪深300指数增强 0.9405 0.9405 0.9524 0.9524 -0.0119 -1.2500%
2019-11-28 167601 国金沪深300指数增强 0.9524 0.9524 0.9554 0.9554 -0.0030 -0.3100%
2019-11-27 167601 国金沪深300指数增强 0.9554 0.9554 0.9585 0.9585 -0.0031 -0.3200%
2019-11-26 167601 国金沪深300指数增强 0.9585 0.9585 0.9539 0.9539 0.0046 0.4800%
2019-11-25 167601 国金沪深300指数增强 0.9539 0.9539 0.9516 0.9516 0.0023 0.2400%
2019-11-22 167601 国金沪深300指数增强 0.9516 0.9516 0.9663 0.9663 -0.0147 -1.5200%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 1.7325 1.4700%
国金300 1.0198 0.2000%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0440 0.1900%
国金50 1.0641 -0.1100%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
关闭
关闭
关闭
关闭