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国金300指数增强A(国金300)基金净值查询(167601)

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今天最新净值 1.1339 -0.0090 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 -0.0128 -1.1294%

累计净值：1.1339
成立日期：2013-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.231亿份
最近份额：7.7398亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：宫雪马芳

近一周国金300指数增强A|国金300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金300指数增强A(167601)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	167601	国金300指数增强A	1.1207	1.1207	1.1339	1.1339	-0.0132	-1.16%
2025-12-15	167601	国金300指数增强A	1.1339	1.1339	1.1429	1.1429	-0.0090	-0.79%
2025-12-12	167601	国金300指数增强A	1.1429	1.1429	1.1383	1.1383	0.0046	0.40%
2025-12-11	167601	国金300指数增强A	1.1383	1.1383	1.1489	1.1489	-0.0106	-0.92%
2025-12-10	167601	国金300指数增强A	1.1489	1.1489	1.1532	1.1532	-0.0043	-0.37%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.1606	-1.11%
国金300指数增强A	1.1207	-1.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%