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国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)

今天最新净值 0.8869 0.0048 0.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8954 0.0091 1.0213%
  • 累计净值:0.8869
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:0.3666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:宫雪 马芳
近一周国金沪深300指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 167601 国金沪深300指数分级 0.8863 0.8863 0.8900 0.8900 -0.0037 -0.42%
2024-03-26 167601 国金沪深300指数分级 0.8900 0.8900 0.8858 0.8858 0.0042 0.47%
2024-03-25 167601 国金沪深300指数分级 0.8858 0.8858 0.8889 0.8889 -0.0031 -0.35%
2024-03-22 167601 国金沪深300指数分级 0.8889 0.8889 0.8950 0.8950 -0.0061 -0.68%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
国金300指数增强A 0.8864 0.01%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%