国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)
今天最新净值
0.8869
0.0048 0.5400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8954
0.0091 1.0213%
- 累计净值:0.8869
- 成立日期:2013-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:3.231亿份
- 最近份额:0.3666亿
- 最近资产:
- 基金公司:国金通用基金
- 基金经理:宫雪 马芳
近一周,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率-0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0037 |
-0.42% |
2024-03-26 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0042 |
0.47% |
2024-03-25 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-03-22 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0061 |
-0.68% |