国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)

今天最新净值 0.8869 0.0048 0.5400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8990 0.0038 0.4260%

累计净值：0.8869
成立日期：2013-07-26
基金类型：
成立份额：3.231亿份
最近份额：0.3666亿
最近资产：
基金公司：国金通用基金
基金经理：宫雪马芳

近一年国金沪深300指数分级基金净值查询

近一年,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率-10.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	167601	国金沪深300指数分级	0.8952	0.8952	0.9019	0.9019	-0.0067	-0.74%
2024-04-22	167601	国金沪深300指数分级	0.9019	0.9019	0.9042	0.9042	-0.0023	-0.25%
2024-04-19	167601	国金沪深300指数分级	0.9042	0.9042	0.9076	0.9076	-0.0034	-0.37%
2024-04-18	167601	国金沪深300指数分级	0.9076	0.9076	0.9060	0.9060	0.0016	0.18%
2024-04-17	167601	国金沪深300指数分级	0.9060	0.9060	0.8855	0.8855	0.0205	2.32%
2024-04-16	167601	国金沪深300指数分级	0.8855	0.8855	0.9016	0.9016	-0.0161	-1.79%
2024-04-15	167601	国金沪深300指数分级	0.9016	0.9016	0.8890	0.8890	0.0126	1.42%
2024-04-12	167601	国金沪深300指数分级	0.8890	0.8890	0.8953	0.8953	-0.0063	-0.70%
2024-04-11	167601	国金沪深300指数分级	0.8953	0.8953	0.8955	0.8955	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	167601	国金沪深300指数分级	0.8955	0.8955	0.8997	0.8997	-0.0042	-0.47%

2024-04-09	167601	国金沪深300指数分级	0.8997	0.8997	0.9042	0.9042	-0.0045	-0.50%
2024-04-08	167601	国金沪深300指数分级	0.9042	0.9042	0.9058	0.9058	-0.0016	-0.18%
2024-04-03	167601	国金沪深300指数分级	0.9058	0.9058	0.9055	0.9055	0.0003	0.03%
2024-04-02	167601	国金沪深300指数分级	0.9055	0.9055	0.9035	0.9035	0.0020	0.22%
2024-04-01	167601	国金沪深300指数分级	0.9035	0.9035	0.8958	0.8958	0.0077	0.86%
2024-03-29	167601	国金沪深300指数分级	0.8958	0.8958	0.8864	0.8864	0.0094	1.06%
2024-03-28	167601	国金沪深300指数分级	0.8864	0.8864	0.8863	0.8863	0.0001	0.01%
2024-03-27	167601	国金沪深300指数分级	0.8863	0.8863	0.8900	0.8900	-0.0037	-0.42%
2024-03-26	167601	国金沪深300指数分级	0.8900	0.8900	0.8858	0.8858	0.0042	0.47%
2024-03-25	167601	国金沪深300指数分级	0.8858	0.8858	0.8889	0.8889	-0.0031	-0.35%
2024-03-22	167601	国金沪深300指数分级	0.8889	0.8889	0.8950	0.8950	-0.0061	-0.68%
2024-03-21	167601	国金沪深300指数分级	0.8950	0.8950	0.8926	0.8926	0.0024	0.27%
2024-03-20	167601	国金沪深300指数分级	0.8926	0.8926	0.8874	0.8874	0.0052	0.59%
2024-03-19	167601	国金沪深300指数分级	0.8874	0.8874	0.8915	0.8915	-0.0041	-0.46%
2024-03-18	167601	国金沪深300指数分级	0.8915	0.8915	0.8869	0.8869	0.0046	0.52%

2024-03-15	167601	国金沪深300指数分级	0.8869	0.8869	0.8821	0.8821	0.0048	0.54%
2024-03-14	167601	国金沪深300指数分级	0.8821	0.8821	0.8822	0.8822	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	167601	国金沪深300指数分级	0.8822	0.8822	0.8878	0.8878	-0.0056	-0.63%
2024-03-12	167601	国金沪深300指数分级	0.8878	0.8878	0.8926	0.8926	-0.0048	-0.54%
2024-03-11	167601	国金沪深300指数分级	0.8926	0.8926	0.8889	0.8889	0.0037	0.42%
2024-03-08	167601	国金沪深300指数分级	0.8889	0.8889	0.8864	0.8864	0.0025	0.28%
2024-03-07	167601	国金沪深300指数分级	0.8864	0.8864	0.8906	0.8906	-0.0042	-0.47%
2024-03-06	167601	国金沪深300指数分级	0.8906	0.8906	0.8934	0.8934	-0.0028	-0.31%
2024-03-05	167601	国金沪深300指数分级	0.8934	0.8934	0.8936	0.8936	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	167601	国金沪深300指数分级	0.8936	0.8936	0.8948	0.8948	-0.0012	-0.13%
2024-03-01	167601	国金沪深300指数分级	0.8948	0.8948	0.8882	0.8882	0.0066	0.74%
2024-02-29	167601	国金沪深300指数分级	0.8882	0.8882	0.8676	0.8676	0.0206	2.37%
2024-02-28	167601	国金沪深300指数分级	0.8676	0.8676	0.8843	0.8843	-0.0167	-1.89%
2024-02-27	167601	国金沪深300指数分级	0.8843	0.8843	0.8685	0.8685	0.0158	1.82%
2024-02-26	167601	国金沪深300指数分级	0.8685	0.8685	0.8718	0.8718	-0.0033	-0.38%
2024-02-23	167601	国金沪深300指数分级	0.8718	0.8718	0.8694	0.8694	0.0024	0.28%
2024-02-22	167601	国金沪深300指数分级	0.8694	0.8694	0.8577	0.8577	0.0117	1.36%
2024-02-21	167601	国金沪深300指数分级	0.8577	0.8577	0.8484	0.8484	0.0093	1.10%
2024-02-20	167601	国金沪深300指数分级	0.8484	0.8484	0.8424	0.8424	0.0060	0.71%
2024-02-19	167601	国金沪深300指数分级	0.8424	0.8424	0.8300	0.8300	0.0124	1.49%
2024-02-08	167601	国金沪深300指数分级	0.8300	0.8300	0.8139	0.8139	0.0161	1.98%
2024-02-07	167601	国金沪深300指数分级	0.8139	0.8139	0.8075	0.8075	0.0064	0.79%
2024-02-06	167601	国金沪深300指数分级	0.8075	0.8075	0.7770	0.7770	0.0305	3.93%
2024-02-05	167601	国金沪深300指数分级	0.7770	0.7770	0.7935	0.7935	-0.0165	-2.08%
2024-02-02	167601	国金沪深300指数分级	0.7935	0.7935	0.8134	0.8134	-0.0199	-2.45%
2024-02-01	167601	国金沪深300指数分级	0.8134	0.8134	0.8149	0.8149	-0.0015	-0.18%
2024-01-31	167601	国金沪深300指数分级	0.8149	0.8149	0.8351	0.8351	-0.0202	-2.42%
2024-01-30	167601	国金沪深300指数分级	0.8351	0.8351	0.8525	0.8525	-0.0174	-2.04%
2024-01-29	167601	国金沪深300指数分级	0.8525	0.8525	0.8658	0.8658	-0.0133	-1.54%
2024-01-26	167601	国金沪深300指数分级	0.8658	0.8658	0.8712	0.8712	-0.0054	-0.62%
2024-01-25	167601	国金沪深300指数分级	0.8712	0.8712	0.8477	0.8477	0.0235	2.77%
2024-01-24	167601	国金沪深300指数分级	0.8477	0.8477	0.8328	0.8328	0.0149	1.79%
2024-01-23	167601	国金沪深300指数分级	0.8328	0.8328	0.8274	0.8274	0.0054	0.65%
2024-01-22	167601	国金沪深300指数分级	0.8274	0.8274	0.8479	0.8479	-0.0205	-2.42%
2024-01-19	167601	国金沪深300指数分级	0.8479	0.8479	0.8513	0.8513	-0.0034	-0.40%
2024-01-18	167601	国金沪深300指数分级	0.8513	0.8513	0.8430	0.8430	0.0083	0.98%
2024-01-17	167601	国金沪深300指数分级	0.8430	0.8430	0.8602	0.8602	-0.0172	-2.00%
2024-01-16	167601	国金沪深300指数分级	0.8602	0.8602	0.8547	0.8547	0.0055	0.64%
2024-01-15	167601	国金沪深300指数分级	0.8547	0.8547	0.8563	0.8563	-0.0016	-0.19%
2024-01-12	167601	国金沪深300指数分级	0.8563	0.8563	0.8674	0.8674	-0.0111	-1.28%
2024-01-11	167601	国金沪深300指数分级	0.8674	0.8674	0.8587	0.8587	0.0087	1.01%
2024-01-10	167601	国金沪深300指数分级	0.8587	0.8587	0.8647	0.8647	-0.0060	-0.69%
2024-01-09	167601	国金沪深300指数分级	0.8647	0.8647	0.8651	0.8651	-0.0004	-0.05%
2024-01-08	167601	国金沪深300指数分级	0.8651	0.8651	0.8817	0.8817	-0.0166	-1.88%
2024-01-05	167601	国金沪深300指数分级	0.8817	0.8817	0.8908	0.8908	-0.0091	-1.02%
2024-01-04	167601	国金沪深300指数分级	0.8908	0.8908	0.9042	0.9042	-0.0134	-1.48%
2024-01-03	167601	国金沪深300指数分级	0.9042	0.9042	0.9089	0.9089	-0.0047	-0.52%
2024-01-02	167601	国金沪深300指数分级	0.9089	0.9089	0.9252	0.9252	-0.0163	-1.76%
2023-12-29	167601	国金沪深300指数分级	0.9252	0.9252	0.9204	0.9204	0.0048	0.52%
2023-12-28	167601	国金沪深300指数分级	0.9204	0.9204	0.8879	0.8879	0.0325	3.66%
2023-12-27	167601	国金沪深300指数分级	0.8879	0.8879	0.8873	0.8873	0.0006	0.07%
2023-12-26	167601	国金沪深300指数分级	0.8873	0.8873	0.9001	0.9001	-0.0128	-1.42%
2023-12-25	167601	国金沪深300指数分级	0.9001	0.9001	0.8943	0.8943	0.0058	0.65%
2023-12-22	167601	国金沪深300指数分级	0.8943	0.8943	0.9013	0.9013	-0.0070	-0.78%
2023-12-21	167601	国金沪深300指数分级	0.9013	0.9013	0.8926	0.8926	0.0087	0.97%
2023-12-20	167601	国金沪深300指数分级	0.8926	0.8926	0.9102	0.9102	-0.0176	-1.93%
2023-12-19	167601	国金沪深300指数分级	0.9102	0.9102	0.9074	0.9074	0.0028	0.31%
2023-12-18	167601	国金沪深300指数分级	0.9074	0.9074	0.9171	0.9171	-0.0097	-1.06%
2023-12-15	167601	国金沪深300指数分级	0.9171	0.9171	0.9209	0.9209	-0.0038	-0.41%
2023-12-14	167601	国金沪深300指数分级	0.9209	0.9209	0.9248	0.9248	-0.0039	-0.42%
2023-12-13	167601	国金沪深300指数分级	0.9248	0.9248	0.9401	0.9401	-0.0153	-1.63%
2023-12-12	167601	国金沪深300指数分级	0.9401	0.9401	0.9447	0.9447	-0.0046	-0.49%
2023-12-11	167601	国金沪深300指数分级	0.9447	0.9447	0.9383	0.9383	0.0064	0.68%
2023-12-08	167601	国金沪深300指数分级	0.9383	0.9383	0.9252	0.9252	0.0131	1.42%
2023-12-07	167601	国金沪深300指数分级	0.9252	0.9252	0.9246	0.9246	0.0006	0.06%
2023-12-06	167601	国金沪深300指数分级	0.9246	0.9246	0.9231	0.9231	0.0015	0.16%
2023-12-05	167601	国金沪深300指数分级	0.9231	0.9231	0.9443	0.9443	-0.0212	-2.25%
2023-12-04	167601	国金沪深300指数分级	0.9443	0.9443	0.9514	0.9514	-0.0071	-0.75%
2023-12-01	167601	国金沪深300指数分级	0.9514	0.9514	0.9449	0.9449	0.0065	0.69%
2023-11-30	167601	国金沪深300指数分级	0.9449	0.9449	0.9466	0.9466	-0.0017	-0.18%
2023-11-29	167601	国金沪深300指数分级	0.9466	0.9466	0.9559	0.9559	-0.0093	-0.97%
2023-11-28	167601	国金沪深300指数分级	0.9559	0.9559	0.9519	0.9519	0.0040	0.42%
2023-11-27	167601	国金沪深300指数分级	0.9519	0.9519	0.9586	0.9586	-0.0067	-0.70%
2023-11-24	167601	国金沪深300指数分级	0.9586	0.9586	0.9688	0.9688	-0.0102	-1.05%
2023-11-23	167601	国金沪深300指数分级	0.9688	0.9688	0.9643	0.9643	0.0045	0.47%
2023-11-22	167601	国金沪深300指数分级	0.9643	0.9643	0.9758	0.9758	-0.0115	-1.18%
2023-11-20	167601	国金沪深300指数分级	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.0000	0.00%
2023-11-17	167601	国金沪深300指数分级	0.9772	0.9772	0.9761	0.9761	0.0011	0.11%
2023-11-16	167601	国金沪深300指数分级	0.9761	0.9761	0.9861	0.9861	-0.0100	-1.01%
2023-11-15	167601	国金沪深300指数分级	0.9861	0.9861	0.9825	0.9825	0.0036	0.37%
2023-11-14	167601	国金沪深300指数分级	0.9825	0.9825	0.9779	0.9779	0.0046	0.47%
2023-11-13	167601	国金沪深300指数分级	0.9779	0.9779	0.9750	0.9750	0.0029	0.30%
2023-11-10	167601	国金沪深300指数分级	0.9750	0.9750	0.9808	0.9808	-0.0058	-0.59%
2023-11-09	167601	国金沪深300指数分级	0.9808	0.9808	0.9809	0.9809	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	167601	国金沪深300指数分级	0.9809	0.9809	0.9856	0.9856	-0.0047	-0.48%
2023-11-07	167601	国金沪深300指数分级	0.9856	0.9856	0.9868	0.9868	-0.0012	-0.12%
2023-11-06	167601	国金沪深300指数分级	0.9868	0.9868	0.9752	0.9752	0.0116	1.19%
2023-11-03	167601	国金沪深300指数分级	0.9752	0.9752	0.9708	0.9708	0.0044	0.45%
2023-11-02	167601	国金沪深300指数分级	0.9708	0.9708	0.9735	0.9735	-0.0027	-0.28%
2023-11-01	167601	国金沪深300指数分级	0.9735	0.9735	0.9737	0.9737	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	167601	国金沪深300指数分级	0.9737	0.9737	0.9730	0.9730	0.0007	0.07%
2023-10-30	167601	国金沪深300指数分级	0.9730	0.9730	0.9783	0.9783	-0.0053	-0.54%
2023-10-27	167601	国金沪深300指数分级	0.9783	0.9783	0.9740	0.9740	0.0043	0.44%
2023-10-26	167601	国金沪深300指数分级	0.9740	0.9740	0.9699	0.9699	0.0041	0.42%
2023-10-25	167601	国金沪深300指数分级	0.9699	0.9699	0.9626	0.9626	0.0073	0.76%
2023-10-24	167601	国金沪深300指数分级	0.9626	0.9626	0.9564	0.9564	0.0062	0.65%
2023-10-23	167601	国金沪深300指数分级	0.9564	0.9564	0.9659	0.9659	-0.0095	-0.98%
2023-10-20	167601	国金沪深300指数分级	0.9659	0.9659	0.9716	0.9716	-0.0057	-0.59%
2023-10-19	167601	国金沪深300指数分级	0.9716	0.9716	0.9909	0.9909	-0.0193	-1.95%
2023-10-18	167601	国金沪深300指数分级	0.9909	0.9909	0.9960	0.9960	-0.0051	-0.51%
2023-10-17	167601	国金沪深300指数分级	0.9960	0.9960	0.9896	0.9896	0.0064	0.65%
2023-10-16	167601	国金沪深300指数分级	0.9896	0.9896	0.9926	0.9926	-0.0030	-0.30%
2023-10-13	167601	国金沪深300指数分级	0.9926	0.9926	0.9992	0.9992	-0.0066	-0.66%
2023-10-12	167601	国金沪深300指数分级	0.9992	0.9992	0.9890	0.9890	0.0102	1.03%
2023-10-11	167601	国金沪深300指数分级	0.9890	0.9890	0.9899	0.9899	-0.0009	-0.09%
2023-10-10	167601	国金沪深300指数分级	0.9899	0.9899	1.0007	1.0007	-0.0108	-1.08%
2023-10-09	167601	国金沪深300指数分级	1.0007	1.0007	1.0016	1.0016	-0.0009	-0.09%
2023-09-28	167601	国金沪深300指数分级	1.0016	1.0016	1.0041	1.0041	-0.0025	-0.25%
2023-09-27	167601	国金沪深300指数分级	1.0041	1.0041	1.0048	1.0048	-0.0007	-0.07%
2023-09-26	167601	国金沪深300指数分级	1.0048	1.0048	1.0105	1.0105	-0.0057	-0.56%
2023-09-25	167601	国金沪深300指数分级	1.0105	1.0105	1.0162	1.0162	-0.0057	-0.56%
2023-09-22	167601	国金沪深300指数分级	1.0162	1.0162	1.0050	1.0050	0.0112	1.11%
2023-09-21	167601	国金沪深300指数分级	1.0050	1.0050	1.0138	1.0138	-0.0088	-0.87%
2023-09-20	167601	国金沪深300指数分级	1.0138	1.0138	1.0154	1.0154	-0.0016	-0.16%
2023-09-19	167601	国金沪深300指数分级	1.0154	1.0154	1.0122	1.0122	0.0032	0.32%
2023-09-18	167601	国金沪深300指数分级	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2023-09-15	167601	国金沪深300指数分级	1.0122	1.0122	1.0187	1.0187	-0.0065	-0.64%
2023-09-14	167601	国金沪深300指数分级	1.0187	1.0187	1.0139	1.0139	0.0048	0.47%
2023-09-13	167601	国金沪深300指数分级	1.0139	1.0139	1.0150	1.0150	-0.0011	-0.11%
2023-09-12	167601	国金沪深300指数分级	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
2023-09-11	167601	国金沪深300指数分级	1.0160	1.0160	1.0082	1.0082	0.0078	0.77%
2023-09-08	167601	国金沪深300指数分级	1.0082	1.0082	1.0129	1.0129	-0.0047	-0.46%
2023-09-07	167601	国金沪深300指数分级	1.0129	1.0129	1.0227	1.0227	-0.0098	-0.96%
2023-09-06	167601	国金沪深300指数分级	1.0227	1.0227	1.0247	1.0247	-0.0020	-0.20%
2023-09-05	167601	国金沪深300指数分级	1.0247	1.0247	1.0319	1.0319	-0.0072	-0.70%
2023-09-04	167601	国金沪深300指数分级	1.0319	1.0319	1.0138	1.0138	0.0181	1.79%
2023-09-01	167601	国金沪深300指数分级	1.0138	1.0138	1.0065	1.0065	0.0073	0.73%
2023-08-31	167601	国金沪深300指数分级	1.0065	1.0065	1.0121	1.0121	-0.0056	-0.55%
2023-08-30	167601	国金沪深300指数分级	1.0121	1.0121	1.0133	1.0133	-0.0012	-0.12%
2023-08-29	167601	国金沪深300指数分级	1.0133	1.0133	1.0088	1.0088	0.0045	0.45%
2023-08-28	167601	国金沪深300指数分级	1.0088	1.0088	0.9983	0.9983	0.0105	1.05%
2023-08-25	167601	国金沪深300指数分级	0.9983	0.9983	0.9996	0.9996	-0.0013	-0.13%
2023-08-24	167601	国金沪深300指数分级	0.9996	0.9996	1.0002	1.0002	-0.0006	-0.06%
2023-08-23	167601	国金沪深300指数分级	1.0002	1.0002	1.0109	1.0109	-0.0107	-1.06%
2023-08-22	167601	国金沪深300指数分级	1.0109	1.0109	1.0036	1.0036	0.0073	0.73%
2023-08-21	167601	国金沪深300指数分级	1.0036	1.0036	1.0142	1.0142	-0.0106	-1.05%
2023-08-18	167601	国金沪深300指数分级	1.0142	1.0142	1.0238	1.0238	-0.0096	-0.94%
2023-08-17	167601	国金沪深300指数分级	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2023-08-16	167601	国金沪深300指数分级	1.0231	1.0231	1.0261	1.0261	-0.0030	-0.29%
2023-08-15	167601	国金沪深300指数分级	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2023-08-14	167601	国金沪深300指数分级	1.0261	1.0261	1.0335	1.0335	-0.0074	-0.72%
2023-08-11	167601	国金沪深300指数分级	1.0335	1.0335	1.0553	1.0553	-0.0218	-2.07%
2023-08-10	167601	国金沪深300指数分级	1.0553	1.0553	1.0525	1.0525	0.0028	0.27%
2023-08-09	167601	国金沪深300指数分级	1.0525	1.0525	1.0555	1.0555	-0.0030	-0.28%
2023-08-08	167601	国金沪深300指数分级	1.0555	1.0555	1.0575	1.0575	-0.0020	-0.19%
2023-08-07	167601	国金沪深300指数分级	1.0575	1.0575	1.0643	1.0643	-0.0068	-0.64%
2023-08-04	167601	国金沪深300指数分级	1.0643	1.0643	1.0624	1.0624	0.0019	0.18%
2023-08-03	167601	国金沪深300指数分级	1.0624	1.0624	1.0538	1.0538	0.0086	0.82%
2023-08-02	167601	国金沪深300指数分级	1.0538	1.0538	1.0589	1.0589	-0.0051	-0.48%
2023-08-01	167601	国金沪深300指数分级	1.0589	1.0589	1.0622	1.0622	-0.0033	-0.31%
2023-07-31	167601	国金沪深300指数分级	1.0622	1.0622	1.0568	1.0568	0.0054	0.51%
2023-07-28	167601	国金沪深300指数分级	1.0568	1.0568	1.0355	1.0355	0.0213	2.06%
2023-07-27	167601	国金沪深300指数分级	1.0355	1.0355	1.0385	1.0385	-0.0030	-0.29%
2023-07-26	167601	国金沪深300指数分级	1.0385	1.0385	1.0403	1.0403	-0.0018	-0.17%
2023-07-25	167601	国金沪深300指数分级	1.0403	1.0403	1.0102	1.0102	0.0301	2.98%
2023-07-24	167601	国金沪深300指数分级	1.0102	1.0102	1.0148	1.0148	-0.0046	-0.45%
2023-07-21	167601	国金沪深300指数分级	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2023-07-20	167601	国金沪深300指数分级	1.0149	1.0149	1.0219	1.0219	-0.0070	-0.68%
2023-07-19	167601	国金沪深300指数分级	1.0219	1.0219	1.0198	1.0198	0.0021	0.21%
2023-07-18	167601	国金沪深300指数分级	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%
2023-07-17	167601	国金沪深300指数分级	1.0208	1.0208	1.0251	1.0251	-0.0043	-0.42%
2023-07-14	167601	国金沪深300指数分级	1.0251	1.0251	1.0234	1.0234	0.0017	0.17%
2023-07-13	167601	国金沪深300指数分级	1.0234	1.0234	1.0072	1.0072	0.0162	1.61%
2023-07-12	167601	国金沪深300指数分级	1.0072	1.0072	1.0112	1.0112	-0.0040	-0.40%
2023-07-11	167601	国金沪深300指数分级	1.0112	1.0112	1.0061	1.0061	0.0051	0.51%
2023-07-10	167601	国金沪深300指数分级	1.0061	1.0061	1.0024	1.0024	0.0037	0.37%
2023-07-07	167601	国金沪深300指数分级	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%
2023-07-06	167601	国金沪深300指数分级	1.0017	1.0017	1.0059	1.0059	-0.0042	-0.42%
2023-07-05	167601	国金沪深300指数分级	1.0059	1.0059	1.0097	1.0097	-0.0038	-0.38%
2023-07-04	167601	国金沪深300指数分级	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2023-07-03	167601	国金沪深300指数分级	1.0093	1.0093	0.9937	0.9937	0.0156	1.57%
2023-06-30	167601	国金沪深300指数分级	0.9937	0.9937	0.9894	0.9894	0.0043	0.43%
2023-06-29	167601	国金沪深300指数分级	0.9894	0.9894	0.9932	0.9932	-0.0038	-0.38%
2023-06-28	167601	国金沪深300指数分级	0.9932	0.9932	0.9903	0.9903	0.0029	0.29%
2023-06-27	167601	国金沪深300指数分级	0.9903	0.9903	0.9751	0.9751	0.0152	1.56%
2023-06-26	167601	国金沪深300指数分级	0.9751	0.9751	0.9883	0.9883	-0.0132	-1.34%
2023-06-21	167601	国金沪深300指数分级	0.9883	0.9883	1.0018	1.0018	-0.0135	-1.35%
2023-06-20	167601	国金沪深300指数分级	1.0018	1.0018	1.0093	1.0093	-0.0075	-0.74%
2023-06-19	167601	国金沪深300指数分级	1.0093	1.0093	1.0165	1.0165	-0.0072	-0.71%
2023-06-16	167601	国金沪深300指数分级	1.0165	1.0165	1.0100	1.0100	0.0065	0.64%
2023-06-15	167601	国金沪深300指数分级	1.0100	1.0100	0.9988	0.9988	0.0112	1.12%
2023-06-14	167601	国金沪深300指数分级	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%
2023-06-13	167601	国金沪深300指数分级	0.9979	0.9979	0.9974	0.9974	0.0005	0.05%
2023-06-12	167601	国金沪深300指数分级	0.9974	0.9974	0.9940	0.9940	0.0034	0.34%
2023-06-09	167601	国金沪深300指数分级	0.9940	0.9940	0.9912	0.9912	0.0028	0.28%
2023-06-08	167601	国金沪深300指数分级	0.9912	0.9912	0.9852	0.9852	0.0060	0.61%
2023-06-07	167601	国金沪深300指数分级	0.9852	0.9852	0.9880	0.9880	-0.0028	-0.28%
2023-06-06	167601	国金沪深300指数分级	0.9880	0.9880	0.9959	0.9959	-0.0079	-0.79%
2023-06-05	167601	国金沪深300指数分级	0.9959	0.9959	1.0018	1.0018	-0.0059	-0.59%
2023-06-02	167601	国金沪深300指数分级	1.0018	1.0018	0.9879	0.9879	0.0139	1.41%
2023-06-01	167601	国金沪深300指数分级	0.9879	0.9879	0.9895	0.9895	-0.0016	-0.16%
2023-05-31	167601	国金沪深300指数分级	0.9895	0.9895	0.9970	0.9970	-0.0075	-0.75%
2023-05-30	167601	国金沪深300指数分级	0.9970	0.9970	0.9991	0.9991	-0.0021	-0.21%
2023-05-29	167601	国金沪深300指数分级	0.9991	0.9991	1.0018	1.0018	-0.0027	-0.27%
2023-05-26	167601	国金沪深300指数分级	1.0018	1.0018	0.9991	0.9991	0.0027	0.27%
2023-05-25	167601	国金沪深300指数分级	0.9991	0.9991	1.0014	1.0014	-0.0023	-0.23%
2023-05-24	167601	国金沪深300指数分级	1.0014	1.0014	1.0160	1.0160	-0.0146	-1.44%
2023-05-23	167601	国金沪深300指数分级	1.0160	1.0160	1.0288	1.0288	-0.0128	-1.24%
2023-05-22	167601	国金沪深300指数分级	1.0288	1.0288	1.0232	1.0232	0.0056	0.55%
2023-05-19	167601	国金沪深300指数分级	1.0232	1.0232	1.0251	1.0251	-0.0019	-0.19%
2023-05-18	167601	国金沪深300指数分级	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2023-05-17	167601	国金沪深300指数分级	1.0257	1.0257	1.0311	1.0311	-0.0054	-0.52%
2023-05-16	167601	国金沪深300指数分级	1.0311	1.0311	1.0359	1.0359	-0.0048	-0.46%
2023-05-15	167601	国金沪深300指数分级	1.0359	1.0359	1.0250	1.0250	0.0109	1.06%
2023-05-12	167601	国金沪深300指数分级	1.0250	1.0250	1.0387	1.0387	-0.0137	-1.32%
2023-05-11	167601	国金沪深300指数分级	1.0387	1.0387	1.0408	1.0408	-0.0021	-0.20%
2023-05-10	167601	国金沪深300指数分级	1.0408	1.0408	1.0520	1.0520	-0.0112	-1.06%
2023-05-09	167601	国金沪深300指数分级	1.0520	1.0520	1.0532	1.0532	-0.0012	-0.11%
2023-05-08	167601	国金沪深300指数分级	1.0532	1.0532	1.0415	1.0415	0.0117	1.12%
2023-05-05	167601	国金沪深300指数分级	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2023-05-04	167601	国金沪深300指数分级	1.0408	1.0408	1.0314	1.0314	0.0094	0.91%
2023-04-28	167601	国金沪深300指数分级	1.0314	1.0314	1.0178	1.0178	0.0136	1.34%
2023-04-27	167601	国金沪深300指数分级	1.0178	1.0178	1.0084	1.0084	0.0094	0.93%
2023-04-26	167601	国金沪深300指数分级	1.0084	1.0084	1.0135	1.0135	-0.0051	-0.50%
2023-04-25	167601	国金沪深300指数分级	1.0135	1.0135	1.0145	1.0145	-0.0010	-0.10%

国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.1108	0.91%
国金300指数增强A	0.9022	0.78%
国金鑫新灵活配置(LOF)	0.7990	0.76%
国金50	0.9888	-0.42%
	1.1070	1.10%
	1.0410	0.00%
国金鑫安保本	1.0227	0.00%
	1.0000	0.03%
	1.0000	-0.03%
国金鑫运灵活配置	1.4640	18.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%