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国金国鑫发起基金净值查询(762001)

今天最新净值 1.7088 0.0251 1.4700% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6846 -0.0153 -0.8979% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.4018
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:1.785亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:1.4098亿
近一季国金国鑫发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金国鑫发起(762001)基金累计收益率9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 762001 国金国鑫发起 1.7325 2.8245 1.7074 2.7994 0.0251 1.4700%
2020-02-20 762001 国金国鑫发起 1.7074 2.7994 1.6748 2.7668 0.0326 1.9500%
2020-02-19 762001 国金国鑫发起 1.6748 2.7668 1.6999 2.7919 -0.0251 -1.4800%
2020-02-18 762001 国金国鑫发起 1.6999 2.7919 1.6995 2.7915 0.0004 0.0200%
2020-02-17 762001 国金国鑫发起 1.6995 2.7915 1.6642 2.7562 0.0353 2.1200%
2020-02-14 762001 国金国鑫发起 1.6642 2.7562 1.6593 2.7513 0.0049 0.3000%
2020-02-13 762001 国金国鑫发起 1.6593 2.7513 1.6658 2.7578 -0.0065 -0.3900%
2020-02-12 762001 国金国鑫发起 1.6658 2.7578 1.6599 2.7519 0.0059 0.3600%
2020-02-11 762001 国金国鑫发起 1.6599 2.7519 1.6538 2.7458 0.0061 0.3700%
2020-02-10 762001 国金国鑫发起 1.6538 2.7458 1.6328 2.7248 0.0210 1.2900%
2020-02-07 762001 国金国鑫发起 1.6328 2.7248 1.6440 2.7360 -0.0112 -0.6800%
2020-02-06 762001 国金国鑫发起 1.6440 2.7360 1.6163 2.7083 0.0277 1.7100%
2020-02-05 762001 国金国鑫发起 1.6163 2.7083 1.5892 2.6812 0.0271 1.7100%
2020-02-04 762001 国金国鑫发起 1.5892 2.6812 1.5327 2.6247 0.0565 3.6900%
2020-02-03 762001 国金国鑫发起 1.5327 2.6247 1.6204 2.7124 -0.0877 -5.4100%
2020-01-23 762001 国金国鑫发起 1.6204 2.7124 1.6647 2.7567 -0.0443 -2.6600%
2020-01-22 762001 国金国鑫发起 1.6647 2.7567 1.6578 2.7498 0.0069 0.4200%
2020-01-21 762001 国金国鑫发起 1.6578 2.7498 1.6743 2.7663 -0.0165 -0.9900%
2020-01-20 762001 国金国鑫发起 1.6743 2.7663 1.6664 2.7584 0.0079 0.4700%
2020-01-17 762001 国金国鑫发起 1.6664 2.7584 1.6658 2.7578 0.0006 0.0400%
2020-01-16 762001 国金国鑫发起 1.6658 2.7578 1.6627 2.7547 0.0031 0.1900%
2020-01-15 762001 国金国鑫发起 1.6627 2.7547 1.6592 2.7512 0.0035 0.2100%
2020-01-14 762001 国金国鑫发起 1.6592 2.7512 1.6745 2.7665 -0.0153 -0.9100%
2020-01-13 762001 国金国鑫发起 1.6745 2.7665 1.6538 2.7458 0.0207 1.2500%
2020-01-10 762001 国金国鑫发起 1.6538 2.7458 1.6567 2.7487 -0.0029 -0.1800%
2020-01-09 762001 国金国鑫发起 1.6567 2.7487 1.6200 2.7120 0.0367 2.2700%
2020-01-08 762001 国金国鑫发起 1.6200 2.7120 1.6231 2.7151 -0.0031 -0.1900%
2020-01-07 762001 国金国鑫发起 1.6231 2.7151 1.6108 2.7028 0.0123 0.7600%
2020-01-06 762001 国金国鑫发起 1.6108 2.7028 1.6132 2.7052 -0.0024 -0.1500%
2020-01-03 762001 国金国鑫发起 1.6132 2.7052 1.6173 2.7093 -0.0041 -0.2500%
2020-01-02 762001 国金国鑫发起 1.6173 2.7093 1.6022 2.6942 0.0151 0.9400%
2019-12-31 762001 国金国鑫发起 1.6022 2.6942 1.5890 2.6810 0.0132 0.8300%
2019-12-30 762001 国金国鑫发起 1.5890 2.6810 1.5751 2.6671 0.0139 0.8800%
2019-12-27 762001 国金国鑫发起 1.5751 2.6671 1.5805 2.6725 -0.0054 -0.3400%
2019-12-26 762001 国金国鑫发起 1.5805 2.6725 1.5783 2.6703 0.0022 0.1400%
2019-12-25 762001 国金国鑫发起 1.5783 2.6703 1.5728 2.6648 0.0055 0.3500%
2019-12-24 762001 国金国鑫发起 1.5728 2.6648 1.5599 2.6519 0.0129 0.8300%
2019-12-23 762001 国金国鑫发起 1.5599 2.6519 1.9781 2.6711 -0.0192 -0.9700%
2019-12-20 762001 国金国鑫发起 1.9781 2.6711 1.9799 2.6729 -0.0018 -0.0900%
2019-12-19 762001 国金国鑫发起 1.9799 2.6729 1.9977 2.6907 -0.0178 -0.8900%
2019-12-18 762001 国金国鑫发起 1.9977 2.6907 2.0070 2.7000 -0.0093 -0.4600%
2019-12-17 762001 国金国鑫发起 2.0070 2.7000 1.9894 2.6824 0.0176 0.8800%
2019-12-16 762001 国金国鑫发起 1.9894 2.6824 1.9934 2.6864 -0.0040 -0.2000%
2019-12-13 762001 国金国鑫发起 1.9934 2.6864 1.9432 2.6362 0.0502 2.5800%
2019-12-12 762001 国金国鑫发起 1.9432 2.6362 1.9394 2.6324 0.0038 0.2000%
2019-12-11 762001 国金国鑫发起 1.9394 2.6324 1.9485 2.6415 -0.0091 -0.4700%
2019-12-10 762001 国金国鑫发起 1.9485 2.6415 1.9335 2.6265 0.0150 0.7800%
2019-12-09 762001 国金国鑫发起 1.9335 2.6265 1.9570 2.6500 -0.0235 -1.2000%
2019-12-06 762001 国金国鑫发起 1.9570 2.6500 1.9438 2.6368 0.0132 0.6800%
2019-12-05 762001 国金国鑫发起 1.9438 2.6368 1.9214 2.6144 0.0224 1.1700%
2019-12-04 762001 国金国鑫发起 1.9214 2.6144 1.9206 2.6136 0.0008 0.0400%
2019-12-03 762001 国金国鑫发起 1.9206 2.6136 1.9194 2.6124 0.0012 0.0600%
2019-12-02 762001 国金国鑫发起 1.9194 2.6124 1.9248 2.6178 -0.0054 -0.2800%
2019-11-29 762001 国金国鑫发起 1.9248 2.6178 1.9455 2.6385 -0.0207 -1.0600%
2019-11-28 762001 国金国鑫发起 1.9455 2.6385 1.9511 2.6441 -0.0056 -0.2900%
2019-11-27 762001 国金国鑫发起 1.9511 2.6441 1.9571 2.6501 -0.0060 -0.3100%
2019-11-26 762001 国金国鑫发起 1.9571 2.6501 1.9424 2.6354 0.0147 0.7600%
2019-11-25 762001 国金国鑫发起 1.9424 2.6354 1.9602 2.6532 -0.0178 -0.9100%
2019-11-22 762001 国金国鑫发起 1.9602 2.6532 1.9951 2.6881 -0.0349 -1.7500%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 1.7325 1.4700%
国金300 1.0198 0.2000%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0440 0.1900%
国金50 1.0641 -0.1100%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河服务混合 1.4210 3.4200%
华富优选 1.3869 3.3600%
长盛高端装备 2.2530 3.2500%
银河稳健 1.8531 3.1900%
天弘互联网 1.1935 3.0500%
长盛电子信息 2.0680 2.9400%
金鹰中小盘 1.6066 2.7200%
前海大安全 1.2870 2.7100%
财通价值 3.3040 2.6400%
浦银生活 2.4390 2.6100%
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