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国金通用国鑫发起基金净值查询(762001)

今天最新净值 2.0063 0.0004 0.0200% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0328 0.0220 1.0947% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:3.0983
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:1.785亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:2.8845亿
近一季国金通用国鑫发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金通用国鑫发起(762001)基金累计收益率4.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-28 762001 国金通用国鑫发起 2.0108 3.1028 2.0063 3.0983 0.0045 0.2200%
2020-09-25 762001 国金通用国鑫发起 2.0063 3.0983 2.0059 3.0979 0.0004 0.0200%
2020-09-24 762001 国金通用国鑫发起 2.0059 3.0979 2.0397 3.1317 -0.0338 -1.6600%
2020-09-23 762001 国金通用国鑫发起 2.0397 3.1317 2.0298 3.1218 0.0099 0.4900%
2020-09-22 762001 国金通用国鑫发起 2.0298 3.1218 2.0265 3.1185 0.0033 0.1600%
2020-09-21 762001 国金通用国鑫发起 2.0265 3.1185 2.0444 3.1364 -0.0179 -0.8800%
2020-09-18 762001 国金通用国鑫发起 2.0444 3.1364 2.0150 3.1070 0.0294 1.4600%
2020-09-17 762001 国金通用国鑫发起 2.0150 3.1070 2.0294 3.1214 -0.0144 -0.7100%
2020-09-16 762001 国金通用国鑫发起 2.0294 3.1214 2.0592 3.1512 -0.0298 -1.4500%
2020-09-15 762001 国金通用国鑫发起 2.0592 3.1512 2.0388 3.1308 0.0204 1.0000%
2020-09-14 762001 国金通用国鑫发起 2.0388 3.1308 2.0179 3.1099 0.0209 1.0400%
2020-09-11 762001 国金通用国鑫发起 2.0179 3.1099 1.9895 3.0815 0.0284 1.4300%
2020-09-10 762001 国金通用国鑫发起 1.9895 3.0815 1.9893 3.0813 0.0002 0.0100%
2020-09-09 762001 国金通用国鑫发起 1.9893 3.0813 2.0407 3.1327 -0.0514 -2.5200%
2020-09-08 762001 国金通用国鑫发起 2.0407 3.1327 2.0426 3.1346 -0.0019 -0.0900%
2020-09-07 762001 国金通用国鑫发起 2.0426 3.1346 2.1101 3.2021 -0.0675 -3.2000%
2020-09-04 762001 国金通用国鑫发起 2.1101 3.2021 2.1298 3.2218 -0.0197 -0.9200%
2020-09-03 762001 国金通用国鑫发起 2.1298 3.2218 2.1472 3.2392 -0.0174 -0.8100%
2020-09-02 762001 国金通用国鑫发起 2.1472 3.2392 2.1447 3.2367 0.0025 0.1200%
2020-09-01 762001 国金通用国鑫发起 2.1447 3.2367 2.1277 3.2197 0.0170 0.8000%
2020-08-31 762001 国金通用国鑫发起 2.1277 3.2197 2.1366 3.2286 -0.0089 -0.4200%
2020-08-28 762001 国金通用国鑫发起 2.1366 3.2286 2.0811 3.1731 0.0555 2.6700%
2020-08-27 762001 国金通用国鑫发起 2.0811 3.1731 2.0582 3.1502 0.0229 1.1100%
2020-08-26 762001 国金通用国鑫发起 2.0582 3.1502 2.0766 3.1686 -0.0184 -0.8900%
2020-08-25 762001 国金通用国鑫发起 2.0766 3.1686 2.0714 3.1634 0.0052 0.2500%
2020-08-24 762001 国金通用国鑫发起 2.0714 3.1634 2.0391 3.1311 0.0323 1.5800%
2020-08-21 762001 国金通用国鑫发起 2.0391 3.1311 2.0033 3.0953 0.0358 1.7900%
2020-08-20 762001 国金通用国鑫发起 2.0033 3.0953 2.0210 3.1130 -0.0177 -0.8800%
2020-08-19 762001 国金通用国鑫发起 2.0210 3.1130 2.0633 3.1553 -0.0423 -2.0500%
2020-08-18 762001 国金通用国鑫发起 2.0633 3.1553 2.0537 3.1457 0.0096 0.4700%
2020-08-17 762001 国金通用国鑫发起 2.0537 3.1457 2.0422 3.1342 0.0115 0.5600%
2020-08-14 762001 国金通用国鑫发起 2.0422 3.1342 2.0093 3.1013 0.0329 1.6400%
2020-08-13 762001 国金通用国鑫发起 2.0093 3.1013 2.0191 3.1111 -0.0098 -0.4900%
2020-08-12 762001 国金通用国鑫发起 2.0191 3.1111 2.0254 3.1174 -0.0063 -0.3100%
2020-08-11 762001 国金通用国鑫发起 2.0254 3.1174 2.0510 3.1430 -0.0256 -1.2500%
2020-08-10 762001 国金通用国鑫发起 2.0510 3.1430 2.0576 3.1496 -0.0066 -0.3200%
2020-08-07 762001 国金通用国鑫发起 2.0576 3.1496 2.0880 3.1800 -0.0304 -1.4600%
2020-08-06 762001 国金通用国鑫发起 2.0880 3.1800 2.1139 3.2059 -0.0259 -1.2300%
2020-08-05 762001 国金通用国鑫发起 2.1139 3.2059 2.1012 3.1932 0.0127 0.6000%
2020-08-04 762001 国金通用国鑫发起 2.1012 3.1932 2.1213 3.2133 -0.0201 -0.9500%
2020-08-03 762001 国金通用国鑫发起 2.1213 3.2133 2.0877 3.1797 0.0336 1.6100%
2020-07-31 762001 国金通用国鑫发起 2.0877 3.1797 2.0468 3.1388 0.0409 2.0000%
2020-07-30 762001 国金通用国鑫发起 2.0468 3.1388 2.0611 3.1531 -0.0143 -0.6900%
2020-07-29 762001 国金通用国鑫发起 2.0611 3.1531 2.0034 3.0954 0.0577 2.8800%
2020-07-28 762001 国金通用国鑫发起 2.0034 3.0954 1.9526 3.0446 0.0508 2.6000%
2020-07-27 762001 国金通用国鑫发起 1.9526 3.0446 1.9456 3.0376 0.0070 0.3600%
2020-07-24 762001 国金通用国鑫发起 1.9456 3.0376 2.0509 3.1429 -0.1053 -5.1300%
2020-07-23 762001 国金通用国鑫发起 2.0509 3.1429 2.0527 3.1447 -0.0018 -0.0900%
2020-07-22 762001 国金通用国鑫发起 2.0527 3.1447 2.0263 3.1183 0.0264 1.3000%
2020-07-21 762001 国金通用国鑫发起 2.0263 3.1183 1.9997 3.0917 0.0266 1.3300%
2020-07-20 762001 国金通用国鑫发起 1.9997 3.0917 1.9889 3.0809 0.0108 0.5400%
2020-07-17 762001 国金通用国鑫发起 1.9889 3.0809 1.9615 3.0535 0.0274 1.4000%
2020-07-16 762001 国金通用国鑫发起 1.9615 3.0535 2.0394 3.1314 -0.0779 -3.8200%
2020-07-15 762001 国金通用国鑫发起 2.0394 3.1314 2.0420 3.1340 -0.0026 -0.1300%
2020-07-14 762001 国金通用国鑫发起 2.0420 3.1340 2.0673 3.1593 -0.0253 -1.2200%
2020-07-13 762001 国金通用国鑫发起 2.0673 3.1593 2.0067 3.0987 0.0606 3.0200%
2020-07-10 762001 国金通用国鑫发起 2.0067 3.0987 2.0191 3.1111 -0.0124 -0.6100%
2020-07-09 762001 国金通用国鑫发起 2.0191 3.1111 1.9711 3.0631 0.0480 2.4400%
2020-07-08 762001 国金通用国鑫发起 1.9711 3.0631 1.9541 3.0461 0.0170 0.8700%
2020-07-07 762001 国金通用国鑫发起 1.9541 3.0461 1.9147 3.0067 0.0394 2.0600%
2020-07-06 762001 国金通用国鑫发起 1.9147 3.0067 1.8811 2.9731 0.0336 1.7900%
2020-07-03 762001 国金通用国鑫发起 1.8811 2.9731 1.8553 2.9473 0.0258 1.3900%
2020-07-02 762001 国金通用国鑫发起 1.8553 2.9473 1.8594 2.9514 -0.0041 -0.2200%
2020-07-01 762001 国金通用国鑫发起 1.8594 2.9514 1.8582 2.9502 0.0012 0.0600%
2020-06-30 762001 国金通用国鑫发起 1.8582 2.9502 1.8340 2.9260 0.0242 1.3200%
2020-06-29 762001 国金通用国鑫发起 1.8340 2.9260 1.8468 2.9388 -0.0128 -0.6900%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 2.0302 0.9600%
国金300 1.1176 0.5800%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9940 -0.1000%
国金50 1.1625 -0.1500%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%