国金通用国鑫发起基金净值查询(762001)
今天最新净值
1.1439
0.0162 1.4400%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0281 -2.4826%
- 累计净值：2.9838
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：1.785亿份
- 最近份额：1.4199亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：吕伟 张航 王小刚
近一周,国金通用国鑫发起(762001)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1335 |
2.9734 |
1.1207 |
2.9606 |
0.0128 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1207 |
2.9606 |
1.1199 |
2.9598 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1199 |
2.9598 |
1.1203 |
2.9602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1203 |
2.9602 |
1.1253 |
2.9652 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1253 |
2.9652 |
1.1289 |
2.9688 |
-0.0036 |
-0.32% |
