| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.3132元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.4347元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 每份派现金0.3990元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 每份派现金0.3300元 |
| 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 每份派现金0.2000元 |
| 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 0.9060 | 2.32% |
| 国金国鑫发起A | 1.1275 | 1.40% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% |
