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国金国鑫发起A(国金国鑫)基金盘中实时估值(762001)

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今天最新净值 1.1109 0.0017 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1408
成立日期：2012-08-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：1.785亿份
最近份额：0.8444亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：王小刚

国金国鑫发起A基金762001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	5.26%	6.71%	0.3529%
300750	宁德时代	0.0000	4.74%	-1.24%	-0.0588%
603345	安井食品	0.0000	4.59%	1.49%	0.0684%
600887	伊利股份	0.0000	4.11%	0.82%	0.0337%
000100	TCL科技	0.0000	3.79%	3.81%	0.1444%
002468	申通快递	0.0000	3.76%	1.98%	0.0744%
600285	羚锐制药	0.0000	3.73%	0.18%	0.0067%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.47%	0.46%	0.0160%
603019	中科曙光	0.0000	3.40%	1.38%	0.0469%
300453	三鑫医疗	0.0000	3.19%	5.14%	0.1640%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.04%		0.8486%		60.80%

国金国鑫发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	1.20%
2026-09-14	0.15%	1.20%
2026-09-11	-0.85%	1.20%
2026-09-10	0.03%	1.20%
2026-09-09	-0.37%	1.20%
2026-09-08	-0.17%	1.20%
2026-09-07	-0.28%	1.20%
2026-09-04	0.02%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金国鑫发起A基金762001实时估值图

国金国鑫发起A基金762001实时估值图

国金国鑫发起A基金动态

国金国鑫发起A 这12只抗跌基金今年收益超50%

值得注意的是，这12只基金类型均为“进可攻、退可守”的混合型基金。实际上，在界面新闻初步筛选今年以来收益率逾50%的24只基金中，早已没有了股票型基金的踪影。
关联基金：长盛电子信息主题混合A 华商红利优选混合华商优势行业混合A 国投瑞银美丽中国混合A 富国低碳环保混合易方达科讯混合新华行业灵活配置混合A 国金国鑫发起A

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国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2373	0.4235%
国金国鑫发起A	1.1700	0.2378%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%