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国金国鑫发起基金盘中实时估值(762001)

今天最新净值 1.5561 0.0003 0.0200% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.6846 -0.0153 -0.8979% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.6481
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:1.785亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:4.6249亿
国金国鑫发起基金762001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 201.9600 8.4400% 2.9562% 0.2495%
603866 桃李面包 142.0400 8.1400% 4.9332% 0.4016%
002050 三花智控 335.5600 7.8500% 2.7294% 0.2143%
300760 迈瑞医疗 27.7800 6.8200% 2.7445% 0.1872%
300136 信维通信 91.7200 5.6200% 3.0878% 0.1735%
603658 安图生物 40.6600 5.2900% 0.8347% 0.0442%
300003 乐普医疗 117.2900 5.2400% 1.1697% 0.0613%
600741 华域汽车 138.1800 4.8500% 2.4079% 0.1168%
300015 爱尔眼科 84.1600 4.4900% 2.4378% 0.1095%
601318 中国平安 36.9700 4.2700% 1.3360% 0.0570%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.01% 1.6149% 87.5100%
国金国鑫发起基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-03 0.0200% 0.0943%
2020-04-02 1.0100% 1.1963%
2020-04-01 -0.5400% -0.6572%
2020-03-31 0.3500% 0.4698%
2020-03-30 -0.2200% -0.6470%
2020-03-27 -0.3100% 0.2694%
2020-03-26 0.4100% 0.3194%
2020-03-25 3.7500% 3.4188%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金国鑫发起基金762001实时估值图(多计算方式对照)
国金国鑫发起基金762001实时估值图 国金国鑫发起基金762001实时估值图
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫安保本 1.0229 0.0238%
国金鑫运 1.4636 -0.0304%
国金300A 1.0160 1.6001%
国金300B 1.0160 1.6001%
国金300 1.0025 0.1002%
国金鑫新 1.0368 0.1741%
国金50 1.0513 0.3015%
国金50A 1.0446 0.3441%
国金50B 1.1108 0.3441%
国金国鑫 1.6846 -0.8979%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1975 0.2100%
华夏大盘 14.1487 0.1538%
财通可持续混合 1.9472 0.1144%
富国宏观策略 2.4989 -0.5209%
建信消费 2.2640 0.7565%
长盛电子信息 1.9841 0.7692%
国海焦点驱动 1.6348 -0.0151%
华夏永福 1.9481 -0.3506%
上投天颐 0.9940 -0.0047%
民生策略 3.4935 0.2446%
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