| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.73% | -1.16% | -3.75% | 1.06% | -3.19% | 18.50% | 15.27% | 356.89% |
| 同类排名 | 1763/2282 | 1457/2314 | 999/2307 | 347/2292 | 1652/2265 | 1625/2173 | 1267/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1057 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1055 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.1055 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.1109 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 1.1092 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 1.1187 | 0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.3132元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.4347元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.3990元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 分红 | 每份派现金0.3300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.26% | 6.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.74% | -1.24% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.59% | 1.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.11% | 0.82% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.79% | 3.81% |
| 002468 | 申通快递 | 0.0000 | 3.76% | 1.98% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 3.73% | 0.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.47% | 0.46% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 3.40% | 1.38% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.0000 | 3.19% | 5.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1057 | 0.02% |
| 国金300指数增强A | 1.2358 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |