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国金国鑫发起A - 基金主页(代码:762001)

今天最新净值 2.1139 0.0127 0.6044% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.0980 -0.0159 -0.7506% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:3.2059
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:1.785亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:2.8845亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.71% 1.49% 7.28% 4.97% 32.83% 22.75% 20.28% 263.75%
国金国鑫发起A(762001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 2.1139 0.6000%
2020-08-04 2.1012 -0.9500%
2020-08-03 2.1213 1.6100%
2020-07-31 2.0877 2.0000%
2020-07-30 2.0468 -0.6900%
2020-07-29 2.0611 2.8800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.3990元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0630元
2015-05-14 2015-05-14 2015-05-15 分红 每份派现金0.3300元
2014-12-09 2014-12-09 2014-12-10 分红 每份派现金0.2000元
2013-10-24 2013-10-24 2013-10-25 分红 每份派现金0.0600元
国金国鑫发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 14.1500 8.0700% -2.7068%
300003 乐普医疗 92.9700 6.3400% -0.7964%
600201 生物股份 107.6100 5.5900% -1.3752%
002050 三花智控 120.8800 4.9400% -3.6755%
300015 爱尔眼科 50.6300 4.1000% -1.1170%
603195 公牛集团 11.9800 3.5900% 2.7196%
002311 海大集团 39.5700 3.5100% -1.1121%
002242 九阳股份 50.0400 3.4800% -0.7694%
300750 宁德时代 10.5200 3.4200% 0.5467%
600887 伊利股份 58.1200 3.3800% -1.5902%
国金国鑫发起A(762001)基金档案
基金代码 762001 基金简称 国金国鑫发起 基金全称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-08-28 基金类型 混合型
基金经理 徐艳芳、齐达铮、滕祖光 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 5.3600亿 最近份额 2.8845亿 成立份额 1.785亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 2.1139 0.6044%
国金300 1.1606 0.1208%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0210 -0.0978%
国金50 1.1769 -0.4567%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6070 4.1478%
长盛航天海工 1.4050 3.9970%
大成睿景C 1.3010 3.9137%
大成睿景A 1.3580 3.9021%
银华成长 2.0950 3.6103%
华夏稳增 2.8870 3.4396%
长盛生态 2.7080 3.2406%
华夏经典 1.6600 3.2338%
博时内需增长 1.4810 3.0619%
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0054%