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国金国鑫发起 - 基金主页(代码:762001)

今天最新净值 1.7088 0.0049 0.3000% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7041 0.0399 2.3967% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4018
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:1.785亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:1.4098亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.87% 1.92% 0.30% 5.82% 38.83% 13.35% 12.15% 250.79%
国金国鑫发起(762001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-14 1.6642 0.3000%
2020-02-13 1.6593 -0.3900%
2020-02-12 1.6658 0.3600%
2020-02-11 1.6599 0.3700%
2020-02-10 1.6538 1.2900%
2020-02-07 1.6328 -0.6800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.3990元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0630元
2015-05-14 2015-05-14 2015-05-15 分红 每份派现金0.3300元
2014-12-09 2014-12-09 2014-12-10 分红 每份派现金0.2000元
2013-10-24 2013-10-24 2013-10-25 分红 每份派现金0.0600元
国金国鑫发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 10.0000 0.3000% 1.7160%
600703 三安光电 25.0000 0.2900% 2.4742%
601328 交通银行 90.0000 0.2700% 1.1364%
300070 碧水源 15.0000 0.2700% 7.8431%
601166 兴业银行 40.0000 0.2500% 2.2535%
000568 泸州老窖 19.0000 0.2300% 0.6433%
603766 隆鑫通用 22.0000 0.2000% 6.5282%
000503 海虹控股 10.0000 0.1800% 3.6789%
000400 许继电气 20.0000 0.1800% 4.7619%
000858 五粮液 13.0000 0.1500% 0.7049%
国金国鑫发起(762001)基金档案
基金代码 762001 基金简称 国金国鑫发起 基金全称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-08-28 基金类型 混合型
基金经理 徐艳芳、齐达铮、滕祖光 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 2.4800亿 最近份额 1.4098亿 成立份额 1.785亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金300 0.9864 0.7000%
国金50 1.0354 0.5600%
国金国鑫发起 1.6642 0.3000%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0240 0.2900%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0361 3.4100%
宝盈新价值A 1.5740 2.3407%
安信策略 1.4210 1.7900%
工银丰盈 1.4500 1.5400%
中海能源 0.7133 1.5400%
东方睿鑫A 0.6943 1.5100%
东方睿鑫C 0.6538 1.4900%
中邮多策略 1.2440 1.4700%
华安宝利 1.1210 1.4500%
长盛生态 1.9370 1.4100%