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国金通用国鑫发起基金净值查询(762001)

今天最新净值 1.1439 0.0162 1.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1183 0.0237 2.1641%
  • 累计净值:2.9838
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:1.785亿份
  • 最近份额:1.4199亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:吕伟 张航 王小刚
近一季国金通用国鑫发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金通用国鑫发起(762001)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 762001 国金通用国鑫发起 1.0946 2.9345 1.1069 2.9468 -0.0123 -1.11%
2024-03-26 762001 国金通用国鑫发起 1.1069 2.9468 1.1118 2.9517 -0.0049 -0.44%
2024-03-25 762001 国金通用国鑫发起 1.1118 2.9517 1.1239 2.9638 -0.0121 -1.08%
2024-03-22 762001 国金通用国鑫发起 1.1239 2.9638 1.1354 2.9753 -0.0115 -1.01%
2024-03-21 762001 国金通用国鑫发起 1.1354 2.9753 1.1427 2.9826 -0.0073 -0.64%
2024-03-20 762001 国金通用国鑫发起 1.1427 2.9826 1.1432 2.9831 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 762001 国金通用国鑫发起 1.1432 2.9831 1.1533 2.9932 -0.0101 -0.88%
2024-03-18 762001 国金通用国鑫发起 1.1533 2.9932 1.1439 2.9838 0.0094 0.82%
2024-03-15 762001 国金通用国鑫发起 1.1439 2.9838 1.1277 2.9676 0.0162 1.44%
2024-03-14 762001 国金通用国鑫发起 1.1277 2.9676 1.1304 2.9703 -0.0027 -0.24%
2024-03-13 762001 国金通用国鑫发起 1.1304 2.9703 1.1346 2.9745 -0.0042 -0.37%
2024-03-12 762001 国金通用国鑫发起 1.1346 2.9745 1.1497 2.9896 -0.0151 -1.31%
2024-03-11 762001 国金通用国鑫发起 1.1497 2.9896 1.1463 2.9862 0.0034 0.30%
2024-03-08 762001 国金通用国鑫发起 1.1463 2.9862 1.1259 2.9658 0.0204 1.81%
2024-03-07 762001 国金通用国鑫发起 1.1259 2.9658 1.1394 2.9793 -0.0135 -1.18%
2024-03-06 762001 国金通用国鑫发起 1.1394 2.9793 1.1492 2.9891 -0.0098 -0.85%
2024-03-05 762001 国金通用国鑫发起 1.1492 2.9891 1.1504 2.9903 -0.0012 -0.10%
2024-03-04 762001 国金通用国鑫发起 1.1504 2.9903 1.1370 2.9769 0.0134 1.18%
2024-03-01 762001 国金通用国鑫发起 1.1370 2.9769 1.1239 2.9638 0.0131 1.17%
2024-02-29 762001 国金通用国鑫发起 1.1239 2.9638 1.0958 2.9357 0.0281 2.56%
2024-02-28 762001 国金通用国鑫发起 1.0958 2.9357 1.1386 2.9785 -0.0428 -3.76%
2024-02-27 762001 国金通用国鑫发起 1.1386 2.9785 1.0987 2.9386 0.0399 3.63%
2024-02-26 762001 国金通用国鑫发起 1.0987 2.9386 1.0986 2.9385 0.0001 0.01%
2024-02-23 762001 国金通用国鑫发起 1.0986 2.9385 1.0962 2.9361 0.0024 0.22%
2024-02-22 762001 国金通用国鑫发起 1.0962 2.9361 1.0837 2.9236 0.0125 1.15%
2024-02-21 762001 国金通用国鑫发起 1.0837 2.9236 1.0948 2.9347 -0.0111 -1.01%
2024-02-20 762001 国金通用国鑫发起 1.0948 2.9347 1.0942 2.9341 0.0006 0.05%
2024-02-19 762001 国金通用国鑫发起 1.0942 2.9341 1.0323 2.8722 0.0619 6.00%
2024-02-08 762001 国金通用国鑫发起 1.0323 2.8722 1.0177 2.8576 0.0146 1.43%
2024-02-07 762001 国金通用国鑫发起 1.0177 2.8576 1.0107 2.8506 0.0070 0.69%
2024-02-06 762001 国金通用国鑫发起 1.0107 2.8506 0.9694 2.8093 0.0413 4.26%
2024-02-05 762001 国金通用国鑫发起 0.9694 2.8093 0.9771 2.8170 -0.0077 -0.79%
2024-02-02 762001 国金通用国鑫发起 0.9771 2.8170 0.9964 2.8363 -0.0193 -1.94%
2024-02-01 762001 国金通用国鑫发起 0.9964 2.8363 0.9699 2.8098 0.0265 2.73%
2024-01-31 762001 国金通用国鑫发起 0.9699 2.8098 0.9899 2.8298 -0.0200 -2.02%
2024-01-30 762001 国金通用国鑫发起 0.9899 2.8298 1.0003 2.8402 -0.0104 -1.04%
2024-01-29 762001 国金通用国鑫发起 1.0003 2.8402 1.0372 2.8771 -0.0369 -3.56%
2024-01-26 762001 国金通用国鑫发起 1.0372 2.8771 1.0628 2.9027 -0.0256 -2.41%
2024-01-25 762001 国金通用国鑫发起 1.0628 2.9027 1.0458 2.8857 0.0170 1.63%
2024-01-24 762001 国金通用国鑫发起 1.0458 2.8857 1.0434 2.8833 0.0024 0.23%
2024-01-23 762001 国金通用国鑫发起 1.0434 2.8833 1.0237 2.8636 0.0197 1.92%
2024-01-22 762001 国金通用国鑫发起 1.0237 2.8636 1.0394 2.8793 -0.0157 -1.51%
2024-01-19 762001 国金通用国鑫发起 1.0394 2.8793 1.0421 2.8820 -0.0027 -0.26%
2024-01-18 762001 国金通用国鑫发起 1.0421 2.8820 1.0085 2.8484 0.0336 3.33%
2024-01-17 762001 国金通用国鑫发起 1.0085 2.8484 1.0257 2.8656 -0.0172 -1.68%
2024-01-16 762001 国金通用国鑫发起 1.0257 2.8656 1.0332 2.8731 -0.0075 -0.73%
2024-01-15 762001 国金通用国鑫发起 1.0332 2.8731 1.0270 2.8669 0.0062 0.60%
2024-01-12 762001 国金通用国鑫发起 1.0270 2.8669 1.0360 2.8759 -0.0090 -0.87%
2024-01-11 762001 国金通用国鑫发起 1.0360 2.8759 1.0154 2.8553 0.0206 2.03%
2024-01-10 762001 国金通用国鑫发起 1.0154 2.8553 1.0298 2.8697 -0.0144 -1.40%
2024-01-09 762001 国金通用国鑫发起 1.0298 2.8697 1.0345 2.8744 -0.0047 -0.45%
2024-01-08 762001 国金通用国鑫发起 1.0345 2.8744 1.0455 2.8854 -0.0110 -1.05%
2024-01-05 762001 国金通用国鑫发起 1.0455 2.8854 1.0637 2.9036 -0.0182 -1.71%
2024-01-04 762001 国金通用国鑫发起 1.0637 2.9036 1.0665 2.9064 -0.0028 -0.26%
2024-01-03 762001 国金通用国鑫发起 1.0665 2.9064 1.0824 2.9223 -0.0159 -1.47%
2024-01-02 762001 国金通用国鑫发起 1.0824 2.9223 1.1062 2.9461 -0.0238 -2.15%
2023-12-29 762001 国金通用国鑫发起 1.1062 2.9461 1.0888 2.9287 0.0174 1.60%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
国金300指数增强A 0.8864 0.01%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%