国金通用国鑫发起基金净值查询(762001)
今天最新净值
1.1439
0.0162 1.4400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1183
0.0237 2.1641%
- 累计净值:2.9838
- 成立日期:2012-08-28
- 基金类型:
- 成立份额:1.785亿份
- 最近份额:1.4199亿
- 最近资产:
- 基金公司:国金通用基金
- 基金经理:吕伟 张航 王小刚
近一季,国金通用国鑫发起(762001)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0946 |
2.9345 |
1.1069 |
2.9468 |
-0.0123 |
-1.11% |
2024-03-26 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1069 |
2.9468 |
1.1118 |
2.9517 |
-0.0049 |
-0.44% |
2024-03-25 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1118 |
2.9517 |
1.1239 |
2.9638 |
-0.0121 |
-1.08% |
2024-03-22 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1239 |
2.9638 |
1.1354 |
2.9753 |
-0.0115 |
-1.01% |
2024-03-21 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1354 |
2.9753 |
1.1427 |
2.9826 |
-0.0073 |
-0.64% |
2024-03-20 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1427 |
2.9826 |
1.1432 |
2.9831 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-19 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1432 |
2.9831 |
1.1533 |
2.9932 |
-0.0101 |
-0.88% |
2024-03-18 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1533 |
2.9932 |
1.1439 |
2.9838 |
0.0094 |
0.82% |
2024-03-15 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1439 |
2.9838 |
1.1277 |
2.9676 |
0.0162 |
1.44% |
2024-03-14 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1277 |
2.9676 |
1.1304 |
2.9703 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
2024-03-13 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1304 |
2.9703 |
1.1346 |
2.9745 |
-0.0042 |
-0.37% |
2024-03-12 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1346 |
2.9745 |
1.1497 |
2.9896 |
-0.0151 |
-1.31% |
2024-03-11 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1497 |
2.9896 |
1.1463 |
2.9862 |
0.0034 |
0.30% |
2024-03-08 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1463 |
2.9862 |
1.1259 |
2.9658 |
0.0204 |
1.81% |
2024-03-07 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1259 |
2.9658 |
1.1394 |
2.9793 |
-0.0135 |
-1.18% |
2024-03-06 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1394 |
2.9793 |
1.1492 |
2.9891 |
-0.0098 |
-0.85% |
2024-03-05 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1492 |
2.9891 |
1.1504 |
2.9903 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-04 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1504 |
2.9903 |
1.1370 |
2.9769 |
0.0134 |
1.18% |
2024-03-01 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1370 |
2.9769 |
1.1239 |
2.9638 |
0.0131 |
1.17% |
2024-02-29 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1239 |
2.9638 |
1.0958 |
2.9357 |
0.0281 |
2.56% |
2024-02-28 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0958 |
2.9357 |
1.1386 |
2.9785 |
-0.0428 |
-3.76% |
2024-02-27 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1386 |
2.9785 |
1.0987 |
2.9386 |
0.0399 |
3.63% |
2024-02-26 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0987 |
2.9386 |
1.0986 |
2.9385 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-23 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0986 |
2.9385 |
1.0962 |
2.9361 |
0.0024 |
0.22% |
2024-02-22 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0962 |
2.9361 |
1.0837 |
2.9236 |
0.0125 |
1.15% |
|
2024-02-21 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0837 |
2.9236 |
1.0948 |
2.9347 |
-0.0111 |
-1.01% |
2024-02-20 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0948 |
2.9347 |
1.0942 |
2.9341 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-19 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0942 |
2.9341 |
1.0323 |
2.8722 |
0.0619 |
6.00% |
2024-02-08 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0323 |
2.8722 |
1.0177 |
2.8576 |
0.0146 |
1.43% |
2024-02-07 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0177 |
2.8576 |
1.0107 |
2.8506 |
0.0070 |
0.69% |
2024-02-06 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0107 |
2.8506 |
0.9694 |
2.8093 |
0.0413 |
4.26% |
2024-02-05 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
0.9694 |
2.8093 |
0.9771 |
2.8170 |
-0.0077 |
-0.79% |
2024-02-02 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
0.9771 |
2.8170 |
0.9964 |
2.8363 |
-0.0193 |
-1.94% |
2024-02-01 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
0.9964 |
2.8363 |
0.9699 |
2.8098 |
0.0265 |
2.73% |
2024-01-31 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
0.9699 |
2.8098 |
0.9899 |
2.8298 |
-0.0200 |
-2.02% |
2024-01-30 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
0.9899 |
2.8298 |
1.0003 |
2.8402 |
-0.0104 |
-1.04% |
2024-01-29 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0003 |
2.8402 |
1.0372 |
2.8771 |
-0.0369 |
-3.56% |
2024-01-26 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0372 |
2.8771 |
1.0628 |
2.9027 |
-0.0256 |
-2.41% |
2024-01-25 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0628 |
2.9027 |
1.0458 |
2.8857 |
0.0170 |
1.63% |
2024-01-24 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0458 |
2.8857 |
1.0434 |
2.8833 |
0.0024 |
0.23% |
2024-01-23 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0434 |
2.8833 |
1.0237 |
2.8636 |
0.0197 |
1.92% |
2024-01-22 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0237 |
2.8636 |
1.0394 |
2.8793 |
-0.0157 |
-1.51% |
2024-01-19 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0394 |
2.8793 |
1.0421 |
2.8820 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-01-18 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0421 |
2.8820 |
1.0085 |
2.8484 |
0.0336 |
3.33% |
2024-01-17 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0085 |
2.8484 |
1.0257 |
2.8656 |
-0.0172 |
-1.68% |
2024-01-16 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0257 |
2.8656 |
1.0332 |
2.8731 |
-0.0075 |
-0.73% |
2024-01-15 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0332 |
2.8731 |
1.0270 |
2.8669 |
0.0062 |
0.60% |
2024-01-12 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0270 |
2.8669 |
1.0360 |
2.8759 |
-0.0090 |
-0.87% |
2024-01-11 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0360 |
2.8759 |
1.0154 |
2.8553 |
0.0206 |
2.03% |
2024-01-10 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0154 |
2.8553 |
1.0298 |
2.8697 |
-0.0144 |
-1.40% |
2024-01-09 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0298 |
2.8697 |
1.0345 |
2.8744 |
-0.0047 |
-0.45% |
2024-01-08 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0345 |
2.8744 |
1.0455 |
2.8854 |
-0.0110 |
-1.05% |
2024-01-05 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0455 |
2.8854 |
1.0637 |
2.9036 |
-0.0182 |
-1.71% |
2024-01-04 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0637 |
2.9036 |
1.0665 |
2.9064 |
-0.0028 |
-0.26% |
2024-01-03 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0665 |
2.9064 |
1.0824 |
2.9223 |
-0.0159 |
-1.47% |
2024-01-02 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0824 |
2.9223 |
1.1062 |
2.9461 |
-0.0238 |
-2.15% |
2023-12-29 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1062 |
2.9461 |
1.0888 |
2.9287 |
0.0174 |
1.60% |