国金通用国鑫发起基金净值查询(762001)
今天最新净值
1.1439
0.0162 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1352
0.0193 1.7328%
- 累计净值：2.9838
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：1.785亿份
- 最近份额：1.4199亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：吕伟 张航 王小刚
近一月,国金通用国鑫发起(762001)基金累计收益率10.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1194 |
2.9593 |
1.1159 |
2.9558 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1159 |
2.9558 |
1.1108 |
2.9507 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1108 |
2.9507 |
1.1008 |
2.9407 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1008 |
2.9407 |
1.1137 |
2.9536 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1137 |
2.9536 |
1.1264 |
2.9663 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1264 |
2.9663 |
1.1265 |
2.9664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1265 |
2.9664 |
1.1275 |
2.9674 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1275 |
2.9674 |
1.1119 |
2.9518 |
0.0156 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1119 |
2.9518 |
1.1335 |
2.9734 |
-0.0216 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1335 |
2.9734 |
1.1207 |
2.9606 |
0.0128 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1207 |
2.9606 |
1.1199 |
2.9598 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1199 |
2.9598 |
1.1203 |
2.9602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1203 |
2.9602 |
1.1253 |
2.9652 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1253 |
2.9652 |
1.1289 |
2.9688 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1289 |
2.9688 |
1.1379 |
2.9778 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1379 |
2.9778 |
1.1403 |
2.9802 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1403 |
2.9802 |
1.1449 |
2.9848 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1449 |
2.9848 |
1.1211 |
2.9610 |
0.0238 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1211 |
2.9610 |
1.1072 |
2.9471 |
0.0139 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.1072 |
2.9471 |
1.0946 |
2.9345 |
0.0126 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
762001 |
国金通用国鑫发起 |
1.0946 |
2.9345 |
1.1069 |
2.9468 |
-0.0123 |
-1.11% |
