国金国鑫发起A(国金国鑫)基金净值查询(762001)
今天最新净值
1.1606
-0.0130 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1686
0.0080 0.6883%
- 累计净值：3.1905
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：1.785亿份
- 最近份额：0.8444亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：吕伟 张航 王小刚
近一月,国金国鑫发起A(762001)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1718 |
3.2017 |
1.1606 |
3.1905 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1606 |
3.1905 |
1.1736 |
3.2035 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1736 |
3.2035 |
1.1781 |
3.2080 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1781 |
3.2080 |
1.1638 |
3.1937 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1638 |
3.1937 |
1.1709 |
3.2008 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1709 |
3.2008 |
1.1655 |
3.1954 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1655 |
3.1954 |
1.1797 |
3.2096 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1797 |
3.2096 |
1.1830 |
3.2129 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1830 |
3.2129 |
1.1701 |
3.2000 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1701 |
3.2000 |
1.1680 |
3.1979 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1680 |
3.1979 |
1.1642 |
3.1941 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1642 |
3.1941 |
1.1707 |
3.2006 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1707 |
3.2006 |
1.1603 |
3.1902 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1603 |
3.1902 |
1.1516 |
3.1815 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1516 |
3.1815 |
1.1556 |
3.1855 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1556 |
3.1855 |
1.1553 |
3.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1553 |
3.1852 |
1.1468 |
3.1767 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1468 |
3.1767 |
1.1436 |
3.1735 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1436 |
3.1735 |
1.1623 |
3.1922 |
-0.0187 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1623 |
3.1922 |
1.1664 |
3.1963 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1664 |
3.1963 |
1.1656 |
3.1955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.1656 |
3.1955 |
1.1781 |
3.2080 |
-0.0125 |
-1.06% |
