收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.13% | -0.22% | 6.86% | -3.29% | -10.85% | -5.41% | -25.49% | 50.34% |
同类排名 | 2040/2643 | 2332/2752 | 1377/2723 | 1923/2605 | 1074/2194 | 686/1816 | 871/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-08-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.0038份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02941份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0344份 | ||
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.56456份 | ||
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01365份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 3.51% | 2.63% |
601319 | 中国人保 | 59.8500 | 3.06% | 0.00% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 2.87% | 0.60% |
300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 2.72% | 1.33% |
600918 | 中泰证券 | 0.0000 | 2.47% | 0.15% |
601236 | 红塔证券 | 0.0000 | 2.19% | 1.14% |
601336 | 新华保险 | 0.0000 | 2.16% | -0.23% |
688363 | 华熙生物 | 0.0000 | 2.11% | 0.07% |
601360 | 三六零 | 0.0000 | 2.06% | 6.50% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 1.98% | 2.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金国鑫发起A | 1.1072 | 1.15% |
国金300指数增强A | 0.8864 | 0.01% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% | |
1.0000 | -0.03% | |
国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |