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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国金沪深300指数增强 - 基金主页(代码:167601)

今天最新净值 0.9755 0.0020 0.2000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 0.0010 0.1002% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9755
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.2982亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.19% 3.39% 1.39% 5.54% 18.58% -2.72% 16.47% 72.87%
国金沪深300指数增强(167601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.0198 0.2000%
2020-02-20 1.0178 2.0400%
2020-02-19 0.9975 -0.4000%
2020-02-18 1.0015 -0.5600%
2020-02-17 1.0071 2.1000%
2020-02-14 0.9864 0.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-31 份额折算 每份份额折算1.0038份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02941份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0344份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.56456份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.01365份
国金沪深300指数增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 1.5900 6.8100% -1.3543%
000333 美的集团 1.6900 6.4400% -1.0572%
601318 中国平安 0.8800 4.9100% -1.0807%
600519 贵州茅台 0.0400 3.4200% -0.4580%
600036 招商银行 0.8300 2.0500% -0.9450%
002475 立讯精密 0.8300 1.9700% 1.3078%
600690 海尔智家 1.3800 1.7600% -0.3706%
002027 分众传媒 3.8200 1.5600% -1.5385%
601166 兴业银行 1.1600 1.5100% -0.3857%
600276 恒瑞医药 0.2600 1.4900% -0.6608%
国金沪深300指数增强(167601)基金档案
基金代码 167601 基金简称 国金300 基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金类型 股票指数
基金经理 宫雪 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 0.2300亿 最近份额 0.2982亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 1.7325 1.4700%
国金300 1.0198 0.2000%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0440 0.1900%
国金50 1.0641 -0.1100%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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