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国金沪深300指数分级 - 基金主页(代码:167601)

今天最新净值 0.8869 0.0048 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8954 0.0091 1.0213%
  • 累计净值:0.8869
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:0.3666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:宫雪 马芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.13% -0.22% 6.86% -3.29% -10.85% -5.41% -25.49% 50.34%
同类排名 2040/2643 2332/2752 1377/2723 1923/2605 1074/2194 686/1816 871/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-31 份额折算 每份份额折算1.0038份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02941份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0344份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.56456份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.01365份
国金沪深300指数分级基金动态
国金沪深300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 0.0000 3.51% 2.63%
601319 中国人保 59.8500 3.06% 0.00%
000661 长春高新 0.0000 2.87% 0.60%
300413 芒果超媒 0.0000 2.72% 1.33%
600918 中泰证券 0.0000 2.47% 0.15%
601236 红塔证券 0.0000 2.19% 1.14%
601336 新华保险 0.0000 2.16% -0.23%
688363 华熙生物 0.0000 2.11% 0.07%
601360 三六零 0.0000 2.06% 6.50%
300033 同花顺 0.0000 1.98% 2.89%
国金沪深300指数分级(167601)基金档案
基金代码 167601 基金简称 国金300 基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金类型
基金经理 宫雪 马芳 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 最近份额 0.3666亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
国金300指数增强A 0.8864 0.01%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%