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国金沪深300指数分级 - 基金主页(代码:167601)

今天最新净值 1.1138 0.0018 0.1600% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0000 -0.0003% 2020-09-28 09:15:00
  • 累计净值:1.1138
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.1320亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.96% 1.67% 5.78% -2.67% 1.58% -8.10% 7.85% 57.55%
国金沪深300指数分级(167601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.1138 0.1600%
2020-09-24 1.1120 -1.8200%
2020-09-23 1.1326 0.6000%
2020-09-22 1.1259 -1.0100%
2020-09-21 1.1374 -0.9700%
2020-09-18 1.1485 1.8400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-31 份额折算 每份份额折算1.0038份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02941份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0344份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.56456份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.01365份
国金沪深300指数分级基金动态
国金沪深300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0400 5.1300% 0.0000%
603288 海天味业 0.4700 4.6100% 0.0000%
600036 招商银行 1.5300 4.1000% 0.0000%
600900 长江电力 2.5800 3.8800% 0.0000%
601628 中国人寿 1.6700 3.6100% 0.0000%
002352 顺丰控股 0.7200 3.1300% 0.0000%
600000 浦发银行 3.3500 2.8100% 0.0000%
002714 牧原股份 0.3000 1.9200% 0.0000%
001979 招商蛇口 1.4000 1.8300% 0.0000%
600809 山西汾酒 0.1500 1.7300% 0.0000%
国金沪深300指数分级(167601)基金档案
基金代码 167601 基金简称 国金300 基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金类型 股票指数
基金经理 宫雪 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 0.1300亿 最近份额 0.1320亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50 1.1586 0.3600%
国金300 1.1138 0.1600%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9950 0.1000%
国金国鑫发起 2.0063 0.0200%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%