基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)

今天最新净值 0.8869 0.0048 0.5400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8841 -0.0023 -0.2577%
  • 累计净值:0.8869
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:0.3666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:宫雪 马芳
今年以来国金沪深300指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 167601 国金沪深300指数分级 0.8864 0.8864 0.8863 0.8863 0.0001 0.01%
2024-03-27 167601 国金沪深300指数分级 0.8863 0.8863 0.8900 0.8900 -0.0037 -0.42%
2024-03-26 167601 国金沪深300指数分级 0.8900 0.8900 0.8858 0.8858 0.0042 0.47%
2024-03-25 167601 国金沪深300指数分级 0.8858 0.8858 0.8889 0.8889 -0.0031 -0.35%
2024-03-22 167601 国金沪深300指数分级 0.8889 0.8889 0.8950 0.8950 -0.0061 -0.68%
2024-03-21 167601 国金沪深300指数分级 0.8950 0.8950 0.8926 0.8926 0.0024 0.27%
2024-03-20 167601 国金沪深300指数分级 0.8926 0.8926 0.8874 0.8874 0.0052 0.59%
2024-03-19 167601 国金沪深300指数分级 0.8874 0.8874 0.8915 0.8915 -0.0041 -0.46%
2024-03-18 167601 国金沪深300指数分级 0.8915 0.8915 0.8869 0.8869 0.0046 0.52%
2024-03-15 167601 国金沪深300指数分级 0.8869 0.8869 0.8821 0.8821 0.0048 0.54%
2024-03-14 167601 国金沪深300指数分级 0.8821 0.8821 0.8822 0.8822 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 167601 国金沪深300指数分级 0.8822 0.8822 0.8878 0.8878 -0.0056 -0.63%
2024-03-12 167601 国金沪深300指数分级 0.8878 0.8878 0.8926 0.8926 -0.0048 -0.54%
2024-03-11 167601 国金沪深300指数分级 0.8926 0.8926 0.8889 0.8889 0.0037 0.42%
2024-03-08 167601 国金沪深300指数分级 0.8889 0.8889 0.8864 0.8864 0.0025 0.28%
2024-03-07 167601 国金沪深300指数分级 0.8864 0.8864 0.8906 0.8906 -0.0042 -0.47%
2024-03-06 167601 国金沪深300指数分级 0.8906 0.8906 0.8934 0.8934 -0.0028 -0.31%
2024-03-05 167601 国金沪深300指数分级 0.8934 0.8934 0.8936 0.8936 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 167601 国金沪深300指数分级 0.8936 0.8936 0.8948 0.8948 -0.0012 -0.13%
2024-03-01 167601 国金沪深300指数分级 0.8948 0.8948 0.8882 0.8882 0.0066 0.74%
2024-02-29 167601 国金沪深300指数分级 0.8882 0.8882 0.8676 0.8676 0.0206 2.37%
2024-02-28 167601 国金沪深300指数分级 0.8676 0.8676 0.8843 0.8843 -0.0167 -1.89%
2024-02-27 167601 国金沪深300指数分级 0.8843 0.8843 0.8685 0.8685 0.0158 1.82%
2024-02-26 167601 国金沪深300指数分级 0.8685 0.8685 0.8718 0.8718 -0.0033 -0.38%
2024-02-23 167601 国金沪深300指数分级 0.8718 0.8718 0.8694 0.8694 0.0024 0.28%
2024-02-22 167601 国金沪深300指数分级 0.8694 0.8694 0.8577 0.8577 0.0117 1.36%
2024-02-21 167601 国金沪深300指数分级 0.8577 0.8577 0.8484 0.8484 0.0093 1.10%
2024-02-20 167601 国金沪深300指数分级 0.8484 0.8484 0.8424 0.8424 0.0060 0.71%
2024-02-19 167601 国金沪深300指数分级 0.8424 0.8424 0.8300 0.8300 0.0124 1.49%
2024-02-08 167601 国金沪深300指数分级 0.8300 0.8300 0.8139 0.8139 0.0161 1.98%
2024-02-07 167601 国金沪深300指数分级 0.8139 0.8139 0.8075 0.8075 0.0064 0.79%
2024-02-06 167601 国金沪深300指数分级 0.8075 0.8075 0.7770 0.7770 0.0305 3.93%
2024-02-05 167601 国金沪深300指数分级 0.7770 0.7770 0.7935 0.7935 -0.0165 -2.08%
2024-02-02 167601 国金沪深300指数分级 0.7935 0.7935 0.8134 0.8134 -0.0199 -2.45%
2024-02-01 167601 国金沪深300指数分级 0.8134 0.8134 0.8149 0.8149 -0.0015 -0.18%
2024-01-31 167601 国金沪深300指数分级 0.8149 0.8149 0.8351 0.8351 -0.0202 -2.42%
2024-01-30 167601 国金沪深300指数分级 0.8351 0.8351 0.8525 0.8525 -0.0174 -2.04%
2024-01-29 167601 国金沪深300指数分级 0.8525 0.8525 0.8658 0.8658 -0.0133 -1.54%
2024-01-26 167601 国金沪深300指数分级 0.8658 0.8658 0.8712 0.8712 -0.0054 -0.62%
2024-01-25 167601 国金沪深300指数分级 0.8712 0.8712 0.8477 0.8477 0.0235 2.77%
2024-01-24 167601 国金沪深300指数分级 0.8477 0.8477 0.8328 0.8328 0.0149 1.79%
2024-01-23 167601 国金沪深300指数分级 0.8328 0.8328 0.8274 0.8274 0.0054 0.65%
2024-01-22 167601 国金沪深300指数分级 0.8274 0.8274 0.8479 0.8479 -0.0205 -2.42%
2024-01-19 167601 国金沪深300指数分级 0.8479 0.8479 0.8513 0.8513 -0.0034 -0.40%
2024-01-18 167601 国金沪深300指数分级 0.8513 0.8513 0.8430 0.8430 0.0083 0.98%
2024-01-17 167601 国金沪深300指数分级 0.8430 0.8430 0.8602 0.8602 -0.0172 -2.00%
2024-01-16 167601 国金沪深300指数分级 0.8602 0.8602 0.8547 0.8547 0.0055 0.64%
2024-01-15 167601 国金沪深300指数分级 0.8547 0.8547 0.8563 0.8563 -0.0016 -0.19%
2024-01-12 167601 国金沪深300指数分级 0.8563 0.8563 0.8674 0.8674 -0.0111 -1.28%
2024-01-11 167601 国金沪深300指数分级 0.8674 0.8674 0.8587 0.8587 0.0087 1.01%
2024-01-10 167601 国金沪深300指数分级 0.8587 0.8587 0.8647 0.8647 -0.0060 -0.69%
2024-01-09 167601 国金沪深300指数分级 0.8647 0.8647 0.8651 0.8651 -0.0004 -0.05%
2024-01-08 167601 国金沪深300指数分级 0.8651 0.8651 0.8817 0.8817 -0.0166 -1.88%
2024-01-05 167601 国金沪深300指数分级 0.8817 0.8817 0.8908 0.8908 -0.0091 -1.02%
2024-01-04 167601 国金沪深300指数分级 0.8908 0.8908 0.9042 0.9042 -0.0134 -1.48%
2024-01-03 167601 国金沪深300指数分级 0.9042 0.9042 0.9089 0.9089 -0.0047 -0.52%
2024-01-02 167601 国金沪深300指数分级 0.9089 0.9089 0.9252 0.9252 -0.0163 -1.76%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
国金300指数增强A 0.8864 0.01%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%