| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-08-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.0038份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02941份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0344份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.56456份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01365份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1264 | -0.01% |
| 国金300指数增强A | 0.9042 | -0.37% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% |
