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国金沪深300指数分级基金盘中实时估值(167601)

今天最新净值 0.8869 0.0048 0.5400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8869
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:0.3666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:宫雪 马芳
国金沪深300指数分级基金167601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300347 泰格医药 0.0000 3.51% 1.72% 0.0604%
601319 中国人保 59.8500 3.06% 1.56% 0.0477%
000661 长春高新 0.0000 2.87% -0.99% -0.0284%
300413 芒果超媒 0.0000 2.72% -0.65% -0.0177%
600918 中泰证券 0.0000 2.47% 0.00% 0.0000%
601236 红塔证券 0.0000 2.19% 0.71% 0.0155%
601336 新华保险 0.0000 2.16% -1.13% -0.0244%
688363 华熙生物 0.0000 2.11% 0.05% 0.0011%
601360 三六零 0.0000 2.06% -1.47% -0.0303%
300033 同花顺 0.0000 1.98% -1.25% -0.0248%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.13% -0.00090000000000002% 92.39%
国金沪深300指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.01% 1.02%
2024-03-27 -0.42% -1.56%
2024-03-26 0.47% 0.02%
2024-03-25 -0.35% -0.60%
2024-03-22 -0.68% -1.47%
2024-03-21 0.27% -0.22%
2024-03-20 0.59% 0.36%
2024-03-19 -0.46% -0.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金沪深300指数分级基金167601实时估值图
国金300基金167601实时估值图
国金沪深300指数分级基金动态
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金300 0.8878 0.1561%
国金国鑫 1.1016 -0.5066%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%