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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国金沪深300指数增强基金盘中实时估值(167601)

今天最新净值 0.9755 0.0069 0.7000% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0043 0.0179 1.8185% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:0.9755
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.2982亿
国金沪深300指数增强基金167601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 3.4400 3.6200% 1.7160% 0.0621%
600016 民生银行 9.3800 2.8300% 1.1885% 0.0336%
601166 兴业银行 4.2300 2.1800% 2.2535% 0.0491%
600000 浦发银行 2.9600 1.7600% 2.9466% 0.0519%
600036 招商银行 3.2800 1.7500% 1.4871% 0.0260%
000002 万科A 2.4500 1.5200% -1.2338% -0.0188%
600030 中信证券 2.4900 1.4700% 5.2219% 0.0768%
601328 交通银行 7.4800 1.3800% 1.1364% 0.0157%
600519 贵州茅台 0.1600 1.3500% 0.5349% 0.0072%
601288 农业银行 12.1300 1.2900% 1.1662% 0.0150%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.15% 0.3186% 95.8000%
国金沪深300指数增强基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-14 0.7000% 0.8112%
2020-02-13 -0.3200% -0.5509%
2020-02-12 1.0500% 0.4000%
2020-02-11 1.0300% 0.9520%
2020-02-10 0.9000% 0.0493%
2020-02-07 -0.1000% -0.2158%
2020-02-06 1.6100% 1.3990%
2020-02-05 1.0000% 0.5785%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金沪深300指数增强基金167601实时估值图(多计算方式对照)
国金沪深300指数增强基金167601实时估值图 国金300基金167601实时估值图
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫安保本 1.0227 0.0021%
国金300A 1.0173 1.7315%
国金300B 1.0173 1.7315%
国金300 1.0043 1.8185%
国金国鑫 1.7041 2.3967%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3517 2.2150%
华夏沪深300ETF联接 1.3353 0.0200%
国联安医药100 1.0685 1.9811%
国联安股债 0.9168 0.6372%
银华30/70 1.0749 0.0843%
华泰量指增强 1.4262 2.0143%
嘉实沪深300增强 1.4884 1.9387%
汇添富消费联接 1.9809 0.0622%
景顺沪深300 2.1941 1.8166%
华安沪深300A 1.7690 1.5085%