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国金沪深300指数分级基金盘中实时估值(167601)

今天最新净值 1.1171 -0.0005 -0.0400% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1195 0.0019 0.1686% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.1171
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.231亿份
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.1320亿
国金沪深300指数分级基金167601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0400 5.1300% 0.9805% 0.0503%
603288 海天味业 0.4700 4.6100% 2.3876% 0.1101%
600036 招商银行 1.5300 4.1000% -0.8538% -0.0350%
600900 长江电力 2.5800 3.8800% 0.4727% 0.0183%
601628 中国人寿 1.6700 3.6100% -2.3302% -0.0841%
002352 顺丰控股 0.7200 3.1300% 1.5381% 0.0481%
600000 浦发银行 3.3500 2.8100% -0.4242% -0.0119%
002714 牧原股份 0.3000 1.9200% 0.0000% 0.0000%
001979 招商蛇口 1.4000 1.8300% -0.3945% -0.0072%
600809 山西汾酒 0.1500 1.7300% 0.7677% 0.0133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.75% 0.1019% 94.8300%
国金沪深300指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-30 -0.0400% 0.1687%
2020-09-29 0.5800% 0.0261%
2020-09-28 -0.2300% 0.3454%
2020-09-25 0.1600% -0.0955%
2020-09-24 -1.8200% -1.3020%
2020-09-23 0.6000% 0.1139%
2020-09-22 -1.0100% -0.9507%
2020-09-21 -0.9700% -1.2579%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金沪深300指数分级基金167601实时估值图(多计算方式对照)
国金沪深300指数分级基金167601实时估值图 国金300基金167601实时估值图
国金沪深300指数分级基金动态
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫安保本 1.0227 0.0019%
国金鑫运 1.4636 -0.0269%
国金300A 1.0390 3.9011%
国金300B 1.0390 3.9011%
国金300 1.1195 0.1686%
国金鑫新 0.9952 0.1191%
国金50 1.1622 -0.0219%
国金50A 1.0449 0.3778%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6290 0.0577%
华夏沪深300ETF联接 1.5506 0.0027%
国联安医药100 1.3709 0.5163%
国联安股债 0.9105 -0.0573%
银华30/70 1.0740 -0.0024%
华泰量指增强 1.5313 -0.1139%
嘉实沪深300增强 1.7663 -0.0107%
汇添富消费联接 2.8647 0.0074%