金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金300指数增强A(国金300)基金盘中实时估值(167601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1339 -0.0090 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1339
成立日期：2013-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.231亿份
最近份额：7.7398亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：宫雪马芳

国金300指数增强A基金167601重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.50%	1.32%	0.0594%
600519	贵州茅台	0.0000	3.22%	0.78%	0.0251%
000333	美的集团	0.0000	1.81%	0.64%	0.0116%
603259	药明康德	0.0000	1.56%	1.65%	0.0257%
300059	东方财富	0.0000	1.55%	2.12%	0.0329%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.51%	3.27%	0.0494%
601398	工商银行	0.0000	1.42%	0.26%	0.0037%
000858	五粮液	0.0000	1.36%	0.35%	0.0048%
601899	紫金矿业	0.0000	1.28%	1.81%	0.0232%
002371	北方华创	0.0000	1.19%	0.42%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.4%		0.2408%		94.12%

国金300指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.16%	-1.13%
2025-12-15	-0.79%	-0.59%
2025-12-12	0.40%	0.59%
2025-12-11	-0.92%	-0.81%
2025-12-10	-0.37%	-0.13%
2025-12-09	-0.29%	-0.48%
2025-12-08	1.20%	0.76%
2025-12-05	0.81%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金300指数增强A基金167601实时估值图

国金300指数增强A基金167601实时估值图

标签云

国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.1400	1.7224%
国金国鑫发起A	1.1686	0.6883%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%