国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)
今天最新净值
0.8869
0.0048 0.5400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9036
0.0014 0.1508%
- 累计净值：0.8869
- 成立日期：2013-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：0.3666亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：宫雪 马芳
近一月,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9022 |
0.9022 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0205 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0161 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9016 |
0.9016 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9035 |
0.9035 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8958 |
0.8958 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0094 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0031 |
-0.35% |
