国金300指数增强A(国金300)基金净值查询(167601)
今天最新净值
1.1339
-0.0090 -0.79%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1400
0.0193 1.7224%
- 累计净值：1.1339
- 成立日期：2013-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：7.7398亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：宫雪 马芳
近一月国金300指数增强A|国金300基金净值查询
近一月,国金300指数增强A(167601)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0069 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0158 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1114 |
1.1114 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0129 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0368 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
167601 |
国金300指数增强A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0086 |
-0.75% |
