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国金红利量化选股混合A - 基金主页(代码:024385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0039 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0638 0.0009 0.0806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	-2.98%	0.14%	-0.40%	0.22%	-	-	7.77%
同类排名	2765/4982	4266/5417	734/5423	1213/5376	2731/4741			-

国金红利量化选股混合A(024385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0039	-0.14%
2026-09-15	1.0053	-0.64%
2026-09-14	1.0118	0.14%
2026-09-11	1.0104	-1.65%
2026-09-10	1.0274	-0.71%
2026-09-09	1.0347	0.64%

国金红利量化选股混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0012元

国金红利量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600015	华夏银行	0.0000	2.73%	2.45%
601328	交通银行	0.0000	2.27%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.21%	2.88%
301396	宏景科技	0.0000	2.06%	2.09%
688390	固德威	0.0000	1.99%	-1.03%
601101	昊华能源	0.0000	1.95%	1.91%
601288	农业银行	0.0000	1.91%	0.46%
600256	广汇能源	0.0000	1.73%	0.28%
601009	南京银行	0.0000	1.68%	2.58%
600011	华能国际	0.0000	1.63%	2.45%

国金红利量化选股混合A(024385)基金档案

基金代码	024385	基金简称	国金红利量化选股混合A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-22	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	3.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%