国金中证全指指数增强A基金净值查询(025041)

今天最新净值 1.0790 0.0184 1.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0155 1.4402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

近一季国金中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金中证全指指数增强A(025041)基金累计收益率-9.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025041	国金中证全指指数增强A	1.0779	1.0779	1.0790	1.0790	-0.0011	-0.10%
2026-09-16	025041	国金中证全指指数增强A	1.0790	1.0790	1.0606	1.0606	0.0184	1.73%
2026-09-15	025041	国金中证全指指数增强A	1.0606	1.0606	1.0627	1.0627	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	025041	国金中证全指指数增强A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2026-09-11	025041	国金中证全指指数增强A	1.0625	1.0625	1.0788	1.0788	-0.0163	-1.51%
2026-09-10	025041	国金中证全指指数增强A	1.0788	1.0788	1.0878	1.0878	-0.0090	-0.83%
2026-09-09	025041	国金中证全指指数增强A	1.0878	1.0878	1.0863	1.0863	0.0015	0.14%
2026-09-08	025041	国金中证全指指数增强A	1.0863	1.0863	1.0827	1.0827	0.0036	0.33%
2026-09-07	025041	国金中证全指指数增强A	1.0827	1.0827	1.0643	1.0643	0.0184	1.73%
2026-09-04	025041	国金中证全指指数增强A	1.0643	1.0643	1.0772	1.0772	-0.0129	-1.20%

2026-09-03	025041	国金中证全指指数增强A	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%
2026-09-02	025041	国金中证全指指数增强A	1.0761	1.0761	1.0880	1.0880	-0.0119	-1.09%
2026-09-01	025041	国金中证全指指数增强A	1.0880	1.0880	1.1001	1.1001	-0.0121	-1.10%
2026-08-31	025041	国金中证全指指数增强A	1.1001	1.1001	1.0894	1.0894	0.0107	0.98%
2026-08-28	025041	国金中证全指指数增强A	1.0894	1.0894	1.0936	1.0936	-0.0042	-0.38%
2026-08-27	025041	国金中证全指指数增强A	1.0936	1.0936	1.0728	1.0728	0.0208	1.94%
2026-08-26	025041	国金中证全指指数增强A	1.0728	1.0728	1.0717	1.0717	0.0011	0.10%
2026-08-25	025041	国金中证全指指数增强A	1.0717	1.0717	1.0653	1.0653	0.0064	0.60%
2026-08-24	025041	国金中证全指指数增强A	1.0653	1.0653	1.0890	1.0890	-0.0237	-2.18%
2026-08-21	025041	国金中证全指指数增强A	1.0890	1.0890	1.0817	1.0817	0.0073	0.67%
2026-08-20	025041	国金中证全指指数增强A	1.0817	1.0817	1.0700	1.0700	0.0117	1.09%
2026-08-19	025041	国金中证全指指数增强A	1.0700	1.0700	1.1189	1.1189	-0.0489	-4.37%
2026-08-18	025041	国金中证全指指数增强A	1.1189	1.1189	1.1231	1.1231	-0.0042	-0.37%
2026-08-17	025041	国金中证全指指数增强A	1.1231	1.1231	1.0994	1.0994	0.0237	2.16%
2026-08-14	025041	国金中证全指指数增强A	1.0994	1.0994	1.0927	1.0927	0.0067	0.61%

2026-08-13	025041	国金中证全指指数增强A	1.0927	1.0927	1.1036	1.1036	-0.0109	-0.99%
2026-08-12	025041	国金中证全指指数增强A	1.1036	1.1036	1.0888	1.0888	0.0148	1.36%
2026-08-11	025041	国金中证全指指数增强A	1.0888	1.0888	1.0966	1.0966	-0.0078	-0.71%
2026-08-10	025041	国金中证全指指数增强A	1.0966	1.0966	1.0902	1.0902	0.0064	0.59%
2026-08-07	025041	国金中证全指指数增强A	1.0902	1.0902	1.0652	1.0652	0.0250	2.35%
2026-08-06	025041	国金中证全指指数增强A	1.0652	1.0652	1.0543	1.0543	0.0109	1.03%
2026-08-05	025041	国金中证全指指数增强A	1.0543	1.0543	1.0213	1.0213	0.0330	3.23%
2026-08-04	025041	国金中证全指指数增强A	1.0213	1.0213	0.9896	0.9896	0.0317	3.20%
2026-08-03	025041	国金中证全指指数增强A	0.9896	0.9896	0.9964	0.9964	-0.0068	-0.68%
2026-07-31	025041	国金中证全指指数增强A	0.9964	0.9964	0.9709	0.9709	0.0255	2.63%
2026-07-30	025041	国金中证全指指数增强A	0.9709	0.9709	0.9973	0.9973	-0.0264	-2.65%
2026-07-29	025041	国金中证全指指数增强A	0.9973	0.9973	0.9953	0.9953	0.0020	0.20%
2026-07-28	025041	国金中证全指指数增强A	0.9953	0.9953	1.0346	1.0346	-0.0393	-3.80%
2026-07-27	025041	国金中证全指指数增强A	1.0346	1.0346	1.0104	1.0104	0.0242	2.40%
2026-07-24	025041	国金中证全指指数增强A	1.0104	1.0104	1.0342	1.0342	-0.0238	-2.30%
2026-07-23	025041	国金中证全指指数增强A	1.0342	1.0342	1.0282	1.0282	0.0060	0.58%
2026-07-22	025041	国金中证全指指数增强A	1.0282	1.0282	1.0344	1.0344	-0.0062	-0.60%
2026-07-21	025041	国金中证全指指数增强A	1.0344	1.0344	0.9891	0.9891	0.0453	4.58%
2026-07-20	025041	国金中证全指指数增强A	0.9891	0.9891	1.0133	1.0133	-0.0242	-2.39%
2026-07-17	025041	国金中证全指指数增强A	1.0133	1.0133	1.0702	1.0702	-0.0569	-5.32%
2026-07-16	025041	国金中证全指指数增强A	1.0702	1.0702	1.0983	1.0983	-0.0281	-2.56%
2026-07-15	025041	国金中证全指指数增强A	1.0983	1.0983	1.1106	1.1106	-0.0123	-1.11%
2026-07-14	025041	国金中证全指指数增强A	1.1106	1.1106	1.0779	1.0779	0.0327	3.03%
2026-07-13	025041	国金中证全指指数增强A	1.0779	1.0779	1.1292	1.1292	-0.0513	-4.54%
2026-07-10	025041	国金中证全指指数增强A	1.1292	1.1292	1.1474	1.1474	-0.0182	-1.59%
2026-07-09	025041	国金中证全指指数增强A	1.1474	1.1474	1.1213	1.1213	0.0261	2.33%
2026-07-08	025041	国金中证全指指数增强A	1.1213	1.1213	1.1493	1.1493	-0.0280	-2.44%
2026-07-07	025041	国金中证全指指数增强A	1.1493	1.1493	1.1745	1.1745	-0.0252	-2.15%
2026-07-06	025041	国金中证全指指数增强A	1.1745	1.1745	1.1934	1.1934	-0.0189	-1.58%
2026-07-03	025041	国金中证全指指数增强A	1.1934	1.1934	1.1867	1.1867	0.0067	0.56%
2026-07-02	025041	国金中证全指指数增强A	1.1867	1.1867	1.2235	1.2235	-0.0368	-3.01%
2026-07-01	025041	国金中证全指指数增强A	1.2235	1.2235	1.2204	1.2204	0.0031	0.25%
2026-06-30	025041	国金中证全指指数增强A	1.2204	1.2204	1.1959	1.1959	0.0245	2.05%
2026-06-29	025041	国金中证全指指数增强A	1.1959	1.1959	1.1917	1.1917	0.0042	0.35%
2026-06-26	025041	国金中证全指指数增强A	1.1917	1.1917	1.2284	1.2284	-0.0367	-2.99%
2026-06-25	025041	国金中证全指指数增强A	1.2284	1.2284	1.2249	1.2249	0.0035	0.29%
2026-06-24	025041	国金中证全指指数增强A	1.2249	1.2249	1.2143	1.2143	0.0106	0.87%
2026-06-23	025041	国金中证全指指数增强A	1.2143	1.2143	1.2375	1.2375	-0.0232	-1.87%
2026-06-22	025041	国金中证全指指数增强A	1.2375	1.2375	1.2043	1.2043	0.0332	2.76%
2026-06-18	025041	国金中证全指指数增强A	1.2043	1.2043	1.2068	1.2068	-0.0025	-0.21%

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%