国金鑫瑞灵活配置混合基金净值查询(002155)
今天最新净值
0.6838
0.0001 0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6756
0.0014 0.2116%
- 累计净值：0.8698
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0177亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：宫雪 杨雨龙 杜哲
近一季,国金鑫瑞灵活配置混合(002155)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6742 |
0.8602 |
0.6745 |
0.8605 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6745 |
0.8605 |
0.6751 |
0.8611 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6751 |
0.8611 |
0.6752 |
0.8612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6752 |
0.8612 |
0.6750 |
0.8610 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6750 |
0.8610 |
0.6732 |
0.8592 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6732 |
0.8592 |
0.6753 |
0.8613 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6753 |
0.8613 |
0.6758 |
0.8618 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6758 |
0.8618 |
0.6760 |
0.8620 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6760 |
0.8620 |
0.6758 |
0.8618 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6758 |
0.8618 |
0.6760 |
0.8620 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6760 |
0.8620 |
0.6756 |
0.8616 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6756 |
0.8616 |
0.6763 |
0.8623 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6763 |
0.8623 |
0.6763 |
0.8623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6763 |
0.8623 |
0.6764 |
0.8624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6764 |
0.8624 |
0.6770 |
0.8630 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6770 |
0.8630 |
0.6771 |
0.8631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6771 |
0.8631 |
0.6773 |
0.8633 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6773 |
0.8633 |
0.6786 |
0.8646 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6786 |
0.8646 |
0.6784 |
0.8644 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6784 |
0.8644 |
0.6808 |
0.8668 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6808 |
0.8668 |
0.6831 |
0.8691 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6831 |
0.8691 |
0.6839 |
0.8699 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6839 |
0.8699 |
0.6835 |
0.8695 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6835 |
0.8695 |
0.6847 |
0.8707 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6847 |
0.8707 |
0.6838 |
0.8698 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-15 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6838 |
0.8698 |
0.6837 |
0.8697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6837 |
0.8697 |
0.6839 |
0.8699 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6839 |
0.8699 |
0.6843 |
0.8703 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6843 |
0.8703 |
0.6847 |
0.8707 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6847 |
0.8707 |
0.6857 |
0.8717 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6857 |
0.8717 |
0.6860 |
0.8720 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6860 |
0.8720 |
0.6863 |
0.8723 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6863 |
0.8723 |
0.6867 |
0.8727 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6867 |
0.8727 |
0.6870 |
0.8730 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6870 |
0.8730 |
0.6879 |
0.8739 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6879 |
0.8739 |
0.6887 |
0.8747 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6887 |
0.8747 |
0.6890 |
0.8750 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-28 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6890 |
0.8750 |
0.6893 |
0.8753 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6893 |
0.8753 |
0.6896 |
0.8756 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6896 |
0.8756 |
0.6905 |
0.8765 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6905 |
0.8765 |
0.6908 |
0.8768 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6908 |
0.8768 |
0.6911 |
0.8771 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6911 |
0.8771 |
0.6914 |
0.8774 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6914 |
0.8774 |
0.6914 |
0.8774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6914 |
0.8774 |
0.6943 |
0.8803 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-02-08 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6943 |
0.8803 |
0.6946 |
0.8806 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6946 |
0.8806 |
0.6874 |
0.8734 |
0.0072 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6874 |
0.8734 |
0.6839 |
0.8699 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6839 |
0.8699 |
0.6838 |
0.8698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6838 |
0.8698 |
0.6838 |
0.8698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6838 |
0.8698 |
0.6838 |
0.8698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6838 |
0.8698 |
0.6842 |
0.8702 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6842 |
0.8702 |
0.6859 |
0.8719 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6859 |
0.8719 |
0.6876 |
0.8736 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6876 |
0.8736 |
0.6875 |
0.8735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6875 |
0.8735 |
0.6875 |
0.8735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
002155 |
国金鑫瑞灵活配置混合 |
0.6875 |
0.8735 |
0.6879 |
0.8739 |
-0.0004 |
-0.06% |
