收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.08% | -0.28% | -1.51% | -0.91% | -4.67% | -26.65% | -36.08% | -18.97% |
同类排名 | 1319/2318 | 1985/2327 | 2324/2327 | 1397/2310 | 611/2209 | 1790/2082 | 1690/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 分红 | 每份派现金0.1860元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688366 | 昊海生科 | 0.0000 | 2.08% | -1.01% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 1.53% | 2.31% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 1.47% | 2.15% |
300232 | 洲明科技 | 0.0000 | 1.27% | 11.13% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 1.01% | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金核心资产一年持有A | 0.7502 | 1.69% |
国金核心资产一年持有C | 0.7407 | 1.69% |
国金ESG持续增长A | 0.6185 | 1.53% |
国金ESG持续增长C | 0.6102 | 1.51% |
国金量化精选A | 1.1590 | 0.94% |
国金量化精选C | 1.1473 | 0.94% |
国金鑫悦经济新动能A | 0.7807 | 0.83% |
国金鑫悦经济新动能C | 0.7677 | 0.83% |
国金自主创新A | 0.5359 | 0.83% |
国金自主创新C | 0.5274 | 0.82% |