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国金鑫瑞灵活配置混合 - 基金主页(代码:002155)

今天最新净值 0.6838 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6786 0.0013 0.1886%
  • 累计净值:0.8698
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0177亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:宫雪 杨雨龙 杜哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.08% -0.28% -1.51% -0.91% -4.67% -26.65% -36.08% -18.97%
同类排名 1319/2318 1985/2327 2324/2327 1397/2310 611/2209 1790/2082 1690/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 分红 每份派现金0.1860元
国金鑫瑞灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688366 昊海生科 0.0000 2.08% -1.01%
600845 宝信软件 0.0000 1.53% 2.31%
600547 山东黄金 0.0000 1.47% 2.15%
300232 洲明科技 0.0000 1.27% 11.13%
601600 中国铝业 0.0000 1.01% 0.14%
国金鑫瑞灵活配置混合(002155)基金档案
基金代码 002155 基金简称 国金鑫瑞灵活 基金全称
发行日期 2017-06-30~2017-09-29 成立日期 基金类型
基金经理 宫雪 杨雨龙 杜哲 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 0.0177亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 0.7502 1.69%
国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
国金ESG持续增长A 0.6185 1.53%
国金ESG持续增长C 0.6102 1.51%
国金量化精选A 1.1590 0.94%
国金量化精选C 1.1473 0.94%
国金鑫悦经济新动能A 0.7807 0.83%
国金鑫悦经济新动能C 0.7677 0.83%
国金自主创新A 0.5359 0.83%
国金自主创新C 0.5274 0.82%