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国金通用鑫利分级债券B(国金鑫利B) - 基金主页(代码:000455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：2014-01-21
基金类型：
成立份额：4.331亿份
最近份额：0.0454亿
最近资产：
基金公司：国金通用基金
基金经理：

国金通用鑫利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-01-19		份额折算	每份份额折算1.16547份

国金通用鑫利分级债券B(000455)基金档案

基金代码	000455	基金简称	国金通用鑫利分级债券B	基金全称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-30	成立日期	2014-01-21	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国金通用基金
最近资产		最近份额	0.0454亿	成立份额	4.331亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2505	1.19%
国金国鑫发起A	1.1138	0.73%