国金惠丰39个月定开债券基金净值查询(009839)
今天最新净值
1.0085
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：2020-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0066亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：尹海峰 谢雨芮
近一季,国金惠丰39个月定开债券(009839)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0109 |
1.1160 |
1.0104 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0104 |
1.1155 |
1.0098 |
1.1149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0098 |
1.1149 |
1.0095 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0085 |
1.1136 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0081 |
1.1132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0076 |
1.1127 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0071 |
1.1122 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0061 |
1.1112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0057 |
1.1108 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债券 |
1.0052 |
1.1103 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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