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国金惠丰39个月定开债(国金惠丰39个月定开)基金净值查询(009839)

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今天最新净值 1.0193 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1794
成立日期：2020-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9198亿
最近资产：81.71亿
基金公司：国金基金
基金经理：谢雨芮

近一季国金惠丰39个月定开债|国金惠丰39个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金惠丰39个月定开债(009839)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0193	1.1794	1.0188	1.1789	0.0005	0.05%
2026-09-04	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0188	1.1789	1.0182	1.1783	0.0006	0.06%
2026-08-28	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0182	1.1783	1.0177	1.1778	0.0005	0.05%
2026-08-21	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0177	1.1778	1.0172	1.1773	0.0005	0.05%
2026-08-14	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0172	1.1773	1.0166	1.1767	0.0006	0.06%
2026-08-07	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0166	1.1767	1.0161	1.1762	0.0005	0.05%
2026-07-31	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0161	1.1762	1.0156	1.1757	0.0005	0.05%
2026-07-24	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0156	1.1757	1.0151	1.1752	0.0005	0.05%
2026-07-17	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0151	1.1752	1.0145	1.1746	0.0006	0.06%
2026-07-10	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0145	1.1746	1.0140	1.1741	0.0005	0.05%

2026-07-03	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0140	1.1741	1.0138	1.1739	0.0002	0.02%
2026-06-30	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0138	1.1739	1.0135	1.1736	0.0003	0.03%
2026-06-26	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0135	1.1736	1.0129	1.1730	0.0006	0.06%
2026-06-18	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0129	1.1730	1.0124	1.1725	0.0005	0.05%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%