| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.06326份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 15.3100 | 4.36% | -0.58% |
| 000333 | 美的集团 | 9.8800 | 2.06% | -0.89% |
| 000651 | 格力电器 | 10.4900 | 2.06% | -0.76% |
| 600036 | 招商银行 | 14.5800 | 1.98% | -0.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7100 | 1.78% | -0.90% |
| 000002 | 万科A | 14.8600 | 1.75% | 0.65% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.6100 | 1.58% | -0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 33.4100 | 1.43% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 8.0500 | 1.31% | -0.03% |
| 601328 | 交通银行 | 38.8400 | 1.30% | 0.14% |
| 基金代码 | 150141 | 基金简称 | 国金沪深300指数分级B | 基金全称 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-01 | 成立日期 | 2013-07-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 国金通用基金 | |
| 最近资产 | 1.97亿 | 最近份额 | 1.9700亿 | 成立份额 | 3.231亿份 |
| 管理费率 | 0.80% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |