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国金沪深300指数分级B(国金300B) - 基金主页(代码:150141)

今天最新净值 1.0000 0.0256 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0360
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:1.9700亿
  • 最近资产:1.97亿
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆2.06326份
国金沪深300指数分级B基金动态
国金沪深300指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 15.3100 4.36% -0.58%
000333 美的集团 9.8800 2.06% -0.89%
000651 格力电器 10.4900 2.06% -0.76%
600036 招商银行 14.5800 1.98% -0.43%
600519 贵州茅台 0.7100 1.78% -0.90%
000002 万科A 14.8600 1.75% 0.65%
601166 兴业银行 17.6100 1.58% -0.14%
600016 民生银行 33.4100 1.43% 0.00%
002415 海康威视 8.0500 1.31% -0.03%
601328 交通银行 38.8400 1.30% 0.14%
国金沪深300指数分级B(150141)基金档案
基金代码 150141 基金简称 国金沪深300指数分级B 基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-26 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 1.97亿 最近份额 1.9700亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1729 -0.03%
国金300指数增强A 1.1571 -0.63%