| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601318 | 中国平安 | 15.3100 | 4.36% | -0.58% | -0.0253% |
| 000333 | 美的集团 | 9.8800 | 2.06% | -0.89% | -0.0183% |
| 000651 | 格力电器 | 10.4900 | 2.06% | -0.76% | -0.0157% |
| 600036 | 招商银行 | 14.5800 | 1.98% | -0.43% | -0.0085% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7100 | 1.78% | -0.90% | -0.0160% |
| 000002 | 万科A | 14.8600 | 1.75% | 0.65% | 0.0114% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.6100 | 1.58% | -0.14% | -0.0022% |
| 600016 | 民生银行 | 33.4100 | 1.43% | 0.00% | 0.0000% |
| 002415 | 海康威视 | 8.0500 | 1.31% | -0.03% | -0.0004% |
| 601328 | 交通银行 | 38.8400 | 1.30% | 0.14% | 0.0018% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 19.61% | -0.0732% | 91.35% | |||
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1692 | -0.3408% |
| 国金300指数增强A | 1.1594 | -0.4330% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |