| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8057 | 4.94% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8023 | 4.94% |
| 国金量化精选A | 1.1664 | 4.55% |
| 国金量化精选C | 1.1544 | 4.55% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6300 | 4.05% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6386 | 4.04% |
| 国金量化多因子A | 1.8104 | 4.01% |
| 国金智享量化选股混合A | 0.8859 | 2.00% |
| 国金智享量化选股混合C | 0.8830 | 2.00% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7883 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
