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国金通用鑫盈货币 - 基金主页(代码:000439)

每万份收益0.7651
7日年化收益5.3400%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:5.3400
  • 成立日期:2013-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.452亿份
  • 最近份额:2.1174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:刘辉 曾省强
国金通用鑫盈货币基金动态
国金通用鑫盈货币(000439)基金档案
基金代码 000439 基金简称 国金通用鑫盈货币 基金全称 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金
发行日期 2013-11-28 成立日期 2013-12-16 基金类型
基金经理 刘辉 曾省强 基金托管人 兴业银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 最近份额 2.1174亿 成立份额 5.452亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1211 1.26%
国金300指数增强A 0.8958 1.06%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%