| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1108 | 0.91% |
| 国金300指数增强A | 0.9022 | 0.78% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 0.9978% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 0.9994% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 1.0001% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 4.2740% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 1.1710% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 0.5273% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 0.5339% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.2680% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.2730% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.2840% |
