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国金鑫新灵活配置(LOF)(国金鑫新) - 基金主页(代码:501000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7990 0.0060 0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7990
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0125亿
最近资产：0.01亿
基金公司：国金通用基金
基金经理：

国金鑫新灵活配置(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601800	中国交建	0.3000	0.42%	1.56%
300759	康龙化成	0.0700	0.33%	2.79%

国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)基金档案

基金代码	501000	基金简称	国金鑫新灵活配置(LOF)	基金全称	国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-06-08~2015-06-25	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人	平安银行	基金公司	国金通用基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0125亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2505	1.19%
国金国鑫发起A	1.1138	0.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%