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国金鑫新灵活配置(LOF)(国金鑫新) - 基金主页(代码:501000)

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今天最新净值 0.7990 0.0060 0.76%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7990
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0125亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：宫雪杜哲

国金鑫新灵活配置(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601800	中国交建	0.3000	0.42%	0.72%
300759	康龙化成	0.0700	0.33%	2.93%

国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)基金档案

基金代码	501000	基金简称	国金鑫新灵活配置(LOF)	基金全称	国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-06-08~2015-06-25	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	宫雪杜哲	基金托管人	平安银行	基金公司	国金通用基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0125亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.1404	1.76%
国金国鑫发起A	1.1718	0.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%