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国金中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4259 -0.0070 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 0.0160 1.1381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4259
成立日期：2024-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.93亿元
基金公司：国金基金
基金经理：姚加红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.21%	-0.92%	-6.13%	-8.30%	11.93%	-	-	42.03%
同类排名	942/4773	1970/5467	2893/5421	2639/5238	904/4400			-

国金中证A500指数增强A(022485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4420	1.13%
2026-09-17	1.4259	-0.49%
2026-09-16	1.4329	1.34%
2026-09-15	1.4139	-0.09%
2026-09-14	1.4152	-0.49%
2026-09-11	1.4221	-1.18%

国金中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.00%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.80%	3.36%
603259	药明康德	0.0000	2.71%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	2.59%	0.60%
601288	农业银行	0.0000	2.07%	0.46%
301396	宏景科技	0.0000	1.94%	2.09%
600150	中国船舶	0.0000	1.90%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.90%	3.06%
002185	华天科技	0.0000	1.89%	1.23%
002600	领益智造	0.0000	1.88%	1.82%

国金中证A500指数增强A(022485)基金档案

基金代码	022485	基金简称	国金中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-10-31~2024-11-14	成立日期	2024-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚加红	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	9.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%