净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金智享量化选股混合A | 0.8889 | 0.34% |
国金智享量化选股混合C | 0.8860 | 0.34% |
国金量化多策略A | 1.1004 | 0.32% |
国金核心资产一年持有A | 0.8002 | 0.20% |
国金核心资产一年持有C | 0.7899 | 0.20% |
国金惠盈纯债A | 1.2338 | 0.18% |
国金惠安利率债A | 1.1326 | 0.17% |
国金惠盈纯债C | 1.2241 | 0.16% |
国金惠安利率债C | 1.1276 | 0.16% |
国金ESG持续增长A | 0.6396 | 0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |