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国金通用上证50分级 - 基金主页(代码:502020)

今天最新净值 1.1586 0.0042 0.3600% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1676 0.0090 0.7747% 2020-09-28 10:30:01
  • 累计净值:1.1586
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.2383亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.56% 0.88% 4.27% 0.17% 6.36% 12.49% 35.52% -5.54%
国金通用上证50分级(502020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.1586 0.3600%
2020-09-24 1.1544 -1.6700%
2020-09-23 1.1740 0.2400%
2020-09-22 1.1712 -1.1300%
2020-09-21 1.1846 -1.0500%
2020-09-18 1.1972 2.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.00244份
2017-11-10 份额折算 每份份额折算1.51636份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02128份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00731份
2015-08-25 份额折算 每份份额折算0.576149份
国金通用上证50分级基金动态
国金通用上证50分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.9200 11.3500% 1.2115%
600519 贵州茅台 0.1900 11.2700% 1.4916%
600036 招商银行 3.7300 5.1000% 0.9952%
600276 恒瑞医药 1.3400 5.0200% 0.7462%
600030 中信证券 3.0800 3.0100% 0.3311%
601166 兴业银行 4.5100 2.8900% 0.5643%
600887 伊利股份 2.2000 2.7800% 2.2829%
601398 工商银行 12.6900 2.5600% 0.2045%
601888 中国中免 0.3500 2.1900% 2.5730%
601328 交通银行 9.9500 2.0700% 0.2188%
国金通用上证50分级(502020)基金档案
基金代码 502020 基金简称 国金50 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-20 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 宫雪 基金托管人 基金公司 国金通用基金
最近资产 0.2500亿 最近份额 0.2383亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50 1.1586 0.3600%
国金300 1.1138 0.1600%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9950 0.1000%
国金国鑫发起 2.0063 0.0200%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%