| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00244份 | ||
| 2017-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.51636份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02128份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00731份 | ||
| 2015-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.576149份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 8.38% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 5.7100 | 8.14% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 6.5100 | 7.36% | 0.23% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.2000 | 4.10% | 1.92% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.6600 | 4.09% | 1.61% |
| 600900 | 长江电力 | 5.9900 | 3.81% | -0.43% |
| 601888 | 中国中免 | 0.5300 | 3.47% | 3.24% |
| 600030 | 中信证券 | 5.1500 | 3.11% | 5.39% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.3500 | 2.75% | 2.96% |
| 603259 | 药明康德 | 1.0900 | 2.68% | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 0.9189 | 1.83% |
| 国金国鑫发起A | 1.1194 | 0.31% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
