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国金上证50指数增强(LOF) - 基金主页(代码:502020)

今天最新净值 1.0160 -0.0012 -0.1100% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0513 0.0032 0.3015% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:2.0700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.81% 2.77% 0.42% 5.48% 20.24% 9.06% 37.91% -1.25%
国金上证50指数增强(LOF)(502020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.0641 -0.1100%
2020-02-20 1.0653 1.5700%
2020-02-19 1.0488 0.0700%
2020-02-18 1.0481 -0.5700%
2020-02-17 1.0541 1.8100%
2020-02-14 1.0354 0.5600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.00244份
2017-11-10 份额折算 每份份额折算1.51636份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02128份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00731份
2015-08-25 份额折算 每份份额折算0.576149份
国金上证50指数增强(LOF)基金动态
国金上证50指数增强(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.2600 12.6500% -1.0807%
600519 贵州茅台 0.6200 8.1900% -0.4580%
600036 招商银行 12.6300 5.3000% -0.9450%
601658 邮储银行 79.6600 5.0800% -0.7194%
601166 兴业银行 17.8000 3.9300% -0.3857%
600276 恒瑞医药 3.7900 3.7000% -0.6608%
600030 中信证券 9.6300 2.7200% -0.9441%
600887 伊利股份 7.4600 2.5800% -1.2223%
601328 交通银行 40.5600 2.5500% 0.3738%
600000 浦发银行 17.3300 2.3900% 0.6233%
国金上证50指数增强(LOF)(502020)基金档案
基金代码 502020 基金简称 国金50 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-20 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 宫雪 基金托管人 基金公司 国金通用基金
最近资产 2.0700亿 最近份额 2.0700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 1.7325 1.4700%
国金300 1.0198 0.2000%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0440 0.1900%
国金50 1.0641 -0.1100%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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