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国金通用上证50分级基金盘中实时估值(502020)

今天最新净值 1.1607 -0.0018 -0.1500% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 -0.0003 -0.0219% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.1607
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:0.2383亿
国金通用上证50分级基金502020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 3.9200 11.3500% -0.7031% -0.0798%
600519 贵州茅台 0.1900 11.2700% 0.9805% 0.1105%
600036 招商银行 3.7300 5.1000% -0.8538% -0.0435%
600276 恒瑞医药 1.3400 5.0200% -0.0779% -0.0039%
600030 中信证券 3.0800 3.0100% -0.7601% -0.0229%
601166 兴业银行 4.5100 2.8900% 1.4465% 0.0418%
600887 伊利股份 2.2000 2.7800% 0.5484% 0.0152%
601398 工商银行 12.6900 2.5600% 0.2037% 0.0052%
601888 中国中免 0.3500 2.1900% -0.6063% -0.0133%
601328 交通银行 9.9500 2.0700% -0.4386% -0.0091%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.24% 0.0002% 94.7700%
国金通用上证50分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-30 -0.1500% -0.0219%
2020-09-29 -0.1500% -0.4176%
2020-09-28 0.4800% 0.5795%
2020-09-25 0.3600% 0.4253%
2020-09-24 -1.6700% -1.5392%
2020-09-23 0.2400% -0.1001%
2020-09-22 -1.1300% -0.9183%
2020-09-21 -1.0500% -1.2246%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金通用上证50分级基金502020实时估值图(多计算方式对照)
国金通用上证50分级基金502020实时估值图 国金50基金502020实时估值图
国金通用上证50分级基金动态
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫安保本 1.0227 0.0019%
国金鑫运 1.4636 -0.0269%
国金300A 1.0390 3.9011%
国金300B 1.0390 3.9011%
国金300 1.1195 0.1686%
国金鑫新 0.9952 0.1191%
国金50 1.1622 -0.0219%
国金50A 1.0449 0.3778%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6290 0.0577%
华夏沪深300ETF联接 1.5506 0.0027%
国联安医药100 1.3709 0.5163%
国联安股债 0.9105 -0.0573%
银华30/70 1.0740 -0.0024%
华泰量指增强 1.5313 -0.1139%
嘉实沪深300增强 1.7663 -0.0107%
汇添富消费联接 2.8647 0.0074%